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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 394.00 | 99 634.00 | 13 760.00 | 113 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 614.00 | 115 613.00 | 35 001.00 | 150 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 461.00 | 760 509.00 | 309 952.00 | 1 070 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 954.00 | 975 756.00 | 411 197.00 | 1 386 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
BZ Autres créances | 190 516.00 | | 190 516.00 | 190 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 330.00 | 4 980.00 | 355 350.00 | 360 330.00 |
CF Disponibilités | 599 877.00 | | 599 877.00 | 599 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 744.00 | 4 980.00 | 1 227 765.00 | 1 232 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 698.00 | 980 736.00 | 1 638 962.00 | 2 619 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 354 228.00 | 520 762.00 | | 354 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 929.00 | 437 466.00 | | 434 929.00 |
DK Provisions réglementées | 1 774.00 | 2 018.00 | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 863 531.00 | 1 032 846.00 | | 863 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 031.00 | 542 398.00 | | 436 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 966.00 | 47 649.00 | | 45 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 981.00 | 158 142.00 | | 172 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 206.00 | 117 037.00 | | 117 206.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | 20 743.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 431.00 | 885 970.00 | | 775 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 962.00 | 1 918 816.00 | | 1 638 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 615 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 615 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 662.00 | |
GE Autres charges | | | 144 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 761.00 | 23 961.00 | | 18 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311.00 | 2 731.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 073.00 | 26 692.00 | | 19 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 1 979.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 766.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 4 813.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 148.00 | 21 879.00 | | 18 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 085.00 | 155 921.00 | | 173 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 303.00 | 2 718 564.00 | | 2 650 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 374.00 | 2 281 097.00 | | 2 215 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 929.00 | 437 466.00 | | 434 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 345.00 | | 12 609.00 | 1 374 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 394.00 | | | 113 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 238.00 | | 11 838.00 | 1 209 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 713.00 | | 771.00 | 51 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 094.00 | 143 662.00 | | 832 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 861.00 | 774.00 | | 98 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 234.00 | 142 889.00 | | 733 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 018.00 | 68.00 | 311.00 | 2 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018.00 | 68.00 | 311.00 | 2 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 981.00 | 172 981.00 | | 172 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 031.00 | 107 115.00 | 328 916.00 | 436 031.00 |
VP Divers | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 440.00 | 263 440.00 | | 263 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 465.00 | 400 549.00 | 328 916.00 | 729 465.00 |