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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 394.00 | 99 673.00 | 13 721.00 | 113 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 414.00 | 129 846.00 | 31 569.00 | 161 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 270.00 | 849 888.00 | 222 382.00 | 1 072 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 347 079.00 | 1 079 407.00 | 267 672.00 | 1 347 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BZ Autres créances | 1 041 891.00 | | 1 041 891.00 | 1 041 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 330.00 | 4 980.00 | 5 350.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 641 654.00 | | 641 654.00 | 641 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 340.00 | 4 980.00 | 1 716 360.00 | 1 721 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 419.00 | 1 084 387.00 | 1 984 031.00 | 3 068 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 789 157.00 | 354 228.00 | | 789 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 792.00 | 434 929.00 | | -184 792.00 |
DK Provisions réglementées | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 678 739.00 | 863 531.00 | | 678 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 436 031.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 483.00 | | | 258 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 941.00 | 45 966.00 | | 34 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 563.00 | 172 981.00 | | 434 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 520.00 | 117 206.00 | | 76 520.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 3 248.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 292.00 | 775 431.00 | | 1 305 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 031.00 | 1 638 962.00 | | 1 984 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 909 043.00 | 26 244.00 | 935 287.00 | 909 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 043.00 | 26 244.00 | 935 287.00 | 909 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 651.00 | |
GE Autres charges | | | 41 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915.00 | 18 761.00 | | 3 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915.00 | 19 073.00 | | 3 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 915.00 | 18 148.00 | | 3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 933.00 | 173 085.00 | | -54 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 972.00 | 2 650 303.00 | | 952 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 764.00 | 2 215 374.00 | | 1 137 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 792.00 | 434 929.00 | | -184 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 756.00 | 103 651.00 | | 975 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 634.00 | 39.00 | | 99 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 122.00 | 103 612.00 | | 876 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 483.00 | 258 483.00 | | 258 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 563.00 | 434 563.00 | | 434 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069 356.00 | 1 069 356.00 | | 1 069 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 356.00 | 1 069 356.00 | | 1 069 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 351.00 | 770 351.00 | 500 000.00 | 1 270 351.00 |