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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 214.00 | 1 833.00 | 43 381.00 | 45 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 613.00 | 1 833.00 | 1 063 780.00 | 1 065 613.00 |
BZ Autres créances | 804 501.00 | | 804 501.00 | 804 501.00 |
CF Disponibilités | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 146.00 | | 846 146.00 | 846 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 760.00 | 1 833.00 | 1 909 927.00 | 1 911 760.00 |
CU Autres participations | 1 020 399.00 | | 1 020 399.00 | 1 020 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 1 602 399.00 | | | 1 602 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 339.00 | | | 191 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 703.00 | | | 1 835 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 927.00 | | | 1 909 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 338.00 | | | 191 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 149.00 | | 46 464.00 | 1 019 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 149.00 | | 1 250.00 | 1 019 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VC Groupe et associés | 762 223.00 | | | 762 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 650.00 | 804 650.00 | | 804 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
ST Autres comptes | 837.00 | | | 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | | | 980.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |