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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 072.00 | 66 732.00 | 25 340.00 | 92 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 396.00 | 66 732.00 | 945 664.00 | 1 012 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 181.00 | | 115 181.00 | 115 181.00 |
BZ Autres créances | 567 674.00 | | 567 674.00 | 567 674.00 |
CF Disponibilités | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 439.00 | | 703 439.00 | 703 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 836.00 | 66 732.00 | 1 649 104.00 | 1 715 836.00 |
CU Autres participations | 920 324.00 | | 920 324.00 | 920 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 1 094 889.00 | | | 1 094 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 998.00 | | | 127 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 853.00 | | | 1 264 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 450.00 | | | 353 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 251.00 | | | 384 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 104.00 | | | 1 649 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 251.00 | | | 384 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 761.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 816.00 | | | 215 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 818.00 | | | 87 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 998.00 | | | 127 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 396.00 | | | 1 012 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 324.00 | | | 920 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 970.00 | 18 761.00 | | 47 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 970.00 | 18 761.00 | | 47 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 115 181.00 | 115 181.00 | | 115 181.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 503 211.00 | 503 211.00 | | 503 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 353 450.00 | 353 450.00 | | 353 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 394.00 | 683 394.00 | | 683 394.00 |
VW T.V.A. | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 251.00 | 384 251.00 | | 384 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
ST Autres comptes | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | | | 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 812.00 | | | 812.00 |
ZE Dividendes | 184 833.00 | | | 184 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |