| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 072.00 | 84 619.00 | 7 453.00 | 92 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 396.00 | 84 619.00 | 927 777.00 | 1 012 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 706.00 | | 122 708.00 | 122 706.00 |
BZ Autres créances | 359 281.00 | | 359 281.00 | 359 281.00 |
CF Disponibilités | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 253.00 | | 493 253.00 | 493 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 650.00 | 84 619.00 | 1 421 030.00 | 1 505 650.00 |
CU Autres participations | 920 324.00 | | 920 324.00 | 920 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 1 022 887.00 | | | 1 022 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 903.00 | | | 1 184 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 450.00 | | | 203 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 127.00 | | | 236 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 030.00 | | | 1 421 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 127.00 | | | 236 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 272.00 | | 56 272.00 | 56 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 272.00 | | 56 272.00 | 56 272.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 679.00 | | | 214 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 629.00 | | | 94 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 396.00 | | | 1 012 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 324.00 | | | 920 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 732.00 | 17 887.00 | | 66 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 732.00 | 17 887.00 | | 66 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 122 708.00 | 122 708.00 | | 122 708.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 203 450.00 | 203 450.00 | | 203 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 164.00 | 482 164.00 | | 482 164.00 |
VW T.V.A. | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 127.00 | 236 127.00 | | 236 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
ST Autres comptes | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
YT Sous‐traitance | 384.00 | | | 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346.00 | | | 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
ZE Dividendes | 127 998.00 | | | 127 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |