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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 072.00 | 29 205.00 | 62 867.00 | 92 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 471.00 | 29 205.00 | 1 083 266.00 | 1 112 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 278.00 | | 96 278.00 | 96 278.00 |
BZ Autres créances | 538 842.00 | | 538 842.00 | 538 842.00 |
CF Disponibilités | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 104.00 | | 640 104.00 | 640 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 576.00 | 29 205.00 | 1 723 371.00 | 1 752 576.00 |
CU Autres participations | 1 020 399.00 | | 1 020 399.00 | 1 020 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 1 285 703.00 | | | 1 285 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 353.00 | | | 174 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 021.00 | | | 1 502 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 349.00 | | | 221 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 371.00 | | | 1 723 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 614.00 | | | 155 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 066.00 | | | -18 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 535.00 | | | 286 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 182.00 | | | 112 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 353.00 | | | 174 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 471.00 | | | 1 112 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 399.00 | | | 1 020 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 439.00 | 18 765.00 | | 10 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 439.00 | 18 765.00 | | 10 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UX Autres créances clients | 96 278.00 | 96 278.00 | | 96 278.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 474 414.00 | 474 414.00 | | 474 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 960.00 | 17 224.00 | 25 735.00 | 42 960.00 |
VI Groupe et associés | 130 294.00 | 130 294.00 | | 130 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 241.00 | 635 241.00 | | 635 241.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 349.00 | 195 614.00 | 25 735.00 | 221 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
ST Autres comptes | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
YT Sous‐traitance | 674.00 | | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
ZE Dividendes | 141 965.00 | | | 141 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |