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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 072.00 | 47 970.00 | 44 101.00 | 92 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 396.00 | 47 970.00 | 964 426.00 | 1 012 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
BZ Autres créances | 675 120.00 | | 675 120.00 | 675 120.00 |
CF Disponibilités | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 835.00 | | 804 835.00 | 804 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 232.00 | 47 970.00 | 1 769 261.00 | 1 817 232.00 |
CU Autres participations | 920 324.00 | | 920 324.00 | 920 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 1 310 056.00 | | | 1 310 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 833.00 | | | 184 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 855.00 | | | 1 536 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 086.00 | | | 171 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 406.00 | | | 232 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 261.00 | | | 1 769 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 599.00 | | | 206 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 765.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 074.00 | | | 100 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 074.00 | | | 100 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 775.00 | | | 371 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 942.00 | | | 186 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 833.00 | | | 184 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 471.00 | | | 1 112 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 074.00 | 920 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 074.00 | 1 012 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 399.00 | | | 1 020 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 205.00 | 18 765.00 | | 29 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 205.00 | 18 765.00 | | 29 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VC Groupe et associés | 580 657.00 | 580 657.00 | | 580 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 888.00 | 81.00 | | 25 888.00 |
VI Groupe et associés | 171 086.00 | 171 086.00 | | 171 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 937.00 | 762 937.00 | | 762 937.00 |
VW T.V.A. | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 406.00 | 206 599.00 | | 232 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
ST Autres comptes | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 724.00 | | | 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |