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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
AH Fonds commercial | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 152.00 | 24 954.00 | 199.00 | 25 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 626.00 | 113 616.00 | 73 011.00 | 186 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 217.00 | 145 120.00 | 130 096.00 | 275 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 288.00 | | 259 288.00 | 259 288.00 |
BN En cours de production de biens | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BT Marchandises | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 131.00 | 2 289.00 | 191 842.00 | 194 131.00 |
BZ Autres créances | 64 662.00 | | 64 662.00 | 64 662.00 |
CF Disponibilités | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 315.00 | 2 289.00 | 603 026.00 | 605 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 532.00 | 147 409.00 | 733 123.00 | 880 532.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 917.00 | 388 917.00 | | 388 917.00 |
DH Report à nouveau | -160 008.00 | -103 630.00 | | -160 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 053.00 | -56 378.00 | | -99 053.00 |
DL TOTAL (I) | 184 856.00 | 283 909.00 | | 184 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 977.00 | 226 115.00 | | 142 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 532.00 | 1 932.00 | | 21 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | 274.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 365.00 | 105 119.00 | | 181 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 570.00 | 64 704.00 | | 70 570.00 |
EA Autres dettes | 5 552.00 | 15.00 | | 5 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 861.00 | 22 578.00 | | 125 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 267.00 | 420 737.00 | | 548 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 123.00 | 704 646.00 | | 733 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 452.00 | 303 125.00 | | 485 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 026.00 | 47 015.00 | | 24 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 724.00 | 53 995.00 | | 228 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 503.00 | 275 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 503.00 | 211 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 526.00 | 45 755.00 | | 173 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | 8 240.00 | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 487.00 | 24 196.00 | 6 563.00 | 127 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 936.00 | 24 196.00 | 6 563.00 | 120 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 483.00 | 2 289.00 | 15 483.00 | 15 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 483.00 | 2 289.00 | 15 483.00 | 15 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 483.00 | 2 289.00 | 15 483.00 | 15 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 289.00 | 15 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 365.00 | 181 365.00 | | 181 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 861.00 | 125 861.00 | | 125 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 185 276.00 | | | 185 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VB T. V. A. | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 977.00 | 80 272.00 | 62 704.00 | 142 977.00 |
VI Groupe et associés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 556.00 | 268 456.00 | 12 100.00 | 280 556.00 |
VW T.V.A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 856.00 | 485 152.00 | 62 704.00 | 547 856.00 |