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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 672.00 | |
AH Fonds commercial | | | 44 287.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 989.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 423.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 237 609.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 555.00 | |
BT Marchandises | | | 11 568.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 193 587.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 161.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 562 381.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 685 804.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 917.00 | 388 917.00 | | 388 917.00 |
DH Report à nouveau | -259 061.00 | -160 008.00 | | -259 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 390.00 | -99 053.00 | | 10 390.00 |
DL TOTAL (I) | 195 245.00 | 184 856.00 | | 195 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 623.00 | 142 977.00 | | 74 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 496.00 | 21 532.00 | | 18 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 009.00 | 411.00 | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 431.00 | 181 365.00 | | 182 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 820.00 | 70 570.00 | | 101 820.00 |
EA Autres dettes | 13 265.00 | 5 552.00 | | 13 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 916.00 | 125 861.00 | | 93 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 558.00 | 548 267.00 | | 490 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 804.00 | 733 123.00 | | 685 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 213.00 | 485 452.00 | | 451 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 660.00 | 24 026.00 | | 6 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 217.00 | | 16 628.00 | 275 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 838.00 | | 726.00 | 50 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 779.00 | | 15 777.00 | 211 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 125.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 120.00 | 24 052.00 | | 145 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | 54.00 | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 569.00 | 23 998.00 | | 138 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 289.00 | 6 662.00 | 8 951.00 | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289.00 | 16 662.00 | 18 951.00 | 2 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289.00 | 16 662.00 | 18 951.00 | 2 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 431.00 | 182 431.00 | | 182 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
UX Autres créances clients | 199 512.00 | 199 512.00 | | 199 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VB T. V. A. | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 093.00 | 33 756.00 | 33 337.00 | 67 093.00 |
VI Groupe et associés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 894.00 | 279 669.00 | 12 225.00 | 291 894.00 |
VW T.V.A. | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 550.00 | 451 213.00 | 33 337.00 | 484 550.00 |