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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
AH Fonds commercial | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 673.00 | 25 506.00 | 2 168.00 | 27 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 493.00 | 150 370.00 | 77 123.00 | 227 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 755.00 | 183 702.00 | 137 053.00 | 320 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 916.00 | | 380 916.00 | 380 916.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 245 610.00 | 22 890.00 | 222 719.00 | 245 610.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 322.00 | 22 890.00 | 609 432.00 | 632 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 078.00 | 206 593.00 | 746 485.00 | 953 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 917.00 | 388 917.00 | | 388 917.00 |
DH Report à nouveau | -260 981.00 | -248 672.00 | | -260 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 732.00 | -12 310.00 | | 52 732.00 |
DL TOTAL (I) | 235 668.00 | 182 936.00 | | 235 668.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 190.00 | 98 123.00 | | 75 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 598.00 | 23 397.00 | | 11 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 097.00 | 6 449.00 | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 021.00 | 197 791.00 | | 174 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 935.00 | 72 459.00 | | 88 935.00 |
EA Autres dettes | 6 337.00 | 3 190.00 | | 6 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 639.00 | 112 788.00 | | 144 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 817.00 | 514 197.00 | | 503 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 485.00 | 697 133.00 | | 746 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 271.00 | 460 711.00 | | 485 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 411.00 | 46 497.00 | | 35 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 734 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 749 345.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 888.00 | |
GE Autres charges | | | 16 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 4 011.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 4 011.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | -2 761.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 583.00 | 1 604 972.00 | | 1 782 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 851.00 | 1 617 281.00 | | 1 729 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 732.00 | -12 310.00 | | 52 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 465.00 | | 24 787.00 | 308 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 497.00 | 320 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 497.00 | 255 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 876.00 | | 24 787.00 | 242 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 172.00 | 23 028.00 | 12 497.00 | 173 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | 524.00 | | 7 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 869.00 | 22 504.00 | 12 497.00 | 165 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 951.00 | 17 888.00 | 3 949.00 | 8 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 951.00 | 17 888.00 | 13 949.00 | 18 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 951.00 | 24 888.00 | 13 949.00 | 18 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 888.00 | 13 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 021.00 | 174 021.00 | | 174 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 639.00 | 144 639.00 | | 144 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
UX Autres créances clients | 155 926.00 | 155 926.00 | | 155 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VB T. V. A. | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 190.00 | 59 741.00 | 15 449.00 | 75 190.00 |
VI Groupe et associés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 074.00 | 247 849.00 | 12 225.00 | 260 074.00 |
VW T.V.A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 720.00 | 485 271.00 | 15 449.00 | 500 720.00 |