| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 7 303.00 | 524.00 | 7 827.00 |
AH Fonds commercial | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 375.00 | 25 203.00 | 173.00 | 25 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 501.00 | 140 666.00 | 76 835.00 | 217 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 465.00 | 173 172.00 | 135 294.00 | 308 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 853.00 | | 285 853.00 | 285 853.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 568.00 | 10 000.00 | 11 568.00 | 21 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 296.00 | 8 951.00 | 182 345.00 | 191 296.00 |
BZ Autres créances | 74 916.00 | | 74 916.00 | 74 916.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 791.00 | 18 951.00 | 561 839.00 | 580 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 256.00 | 192 123.00 | 697 133.00 | 889 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 917.00 | 388 917.00 | | 388 917.00 |
DH Report à nouveau | -248 672.00 | -259 061.00 | | -248 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 310.00 | 10 390.00 | | -12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 182 936.00 | 195 245.00 | | 182 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 123.00 | 74 623.00 | | 98 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 397.00 | 18 496.00 | | 23 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 449.00 | 6 009.00 | | 6 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 791.00 | 182 431.00 | | 197 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 459.00 | 101 820.00 | | 72 459.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 13 265.00 | | 3 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 788.00 | 93 916.00 | | 112 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 197.00 | 490 558.00 | | 514 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 133.00 | 685 804.00 | | 697 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 711.00 | 451 213.00 | | 460 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 497.00 | 6 660.00 | | 46 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 556 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 567 318.00 | |
FM Production stockée | | | -3 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | 690.00 | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 690.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | -690.00 | | -2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 972.00 | 1 546 824.00 | | 1 604 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 281.00 | 1 536 434.00 | | 1 617 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 310.00 | 10 390.00 | | -12 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 595.00 | | 35 370.00 | 292 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 13 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 308 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 242 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 564.00 | | 550.00 | 51 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 556.00 | | 32 320.00 | 227 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | 2 500.00 | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 172.00 | 21 000.00 | 17 000.00 | 169 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 605.00 | 698.00 | | 6 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 567.00 | 20 302.00 | 17 000.00 | 162 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 791.00 | 197 791.00 | | 197 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 788.00 | 112 788.00 | | 112 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
UX Autres créances clients | 174 708.00 | 174 708.00 | | 174 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VB T. V. A. | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 123.00 | 51 086.00 | 47 037.00 | 98 123.00 |
VI Groupe et associés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 182.00 | | | 106 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 324.00 | 272 099.00 | 12 225.00 | 284 324.00 |
VW T.V.A. | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 748.00 | 460 711.00 | 47 037.00 | 507 748.00 |