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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
AH Fonds commercial | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 673.00 | 26 486.00 | 1 187.00 | 27 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 002.00 | 177 310.00 | 86 693.00 | 264 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 765.00 | 211 623.00 | 145 142.00 | 356 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 453.00 | | 365 453.00 | 365 453.00 |
BN En cours de production de biens | 114 472.00 | | 114 472.00 | 114 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 622.00 | 28 427.00 | 339 195.00 | 367 622.00 |
BZ Autres créances | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
CF Disponibilités | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 704.00 | 28 427.00 | 918 277.00 | 946 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 469.00 | 240 050.00 | 1 063 419.00 | 1 303 469.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 645.00 | 388 917.00 | | 206 645.00 |
DH Report à nouveau | | -208 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 702.00 | 30 977.00 | | -25 702.00 |
DL TOTAL (I) | 235 942.00 | 266 645.00 | | 235 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 052.00 | 193 251.00 | | 221 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 5 855.00 | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 739.00 | 4 063.00 | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 526.00 | 246 012.00 | | 259 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 346.00 | 105 020.00 | | 95 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 554.00 | | |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 790.00 | 196 614.00 | | 247 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 477.00 | 752 370.00 | | 827 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 419.00 | 1 019 015.00 | | 1 063 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
FG Production vendue services | 1 778 732.00 | | 1 778 732.00 | 1 778 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 783.00 | | 1 780 783.00 | 1 780 783.00 |
FM Production stockée | | | 77 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 742.00 | 9 650.00 | | 8 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 862.00 | 9 650.00 | | 9 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 660.00 | 10 207.00 | | 18 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 288.00 | 8 892.00 | | 5 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 948.00 | 19 099.00 | | 23 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 086.00 | -9 449.00 | | -14 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 004.00 | 1 513 245.00 | | 1 884 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 706.00 | 1 482 268.00 | | 1 909 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 702.00 | 30 977.00 | | -25 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 702.00 | 13 124.00 | | 16 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 946.00 | 23 955.00 | 14 279.00 | 201 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 119.00 | 23 955.00 | 14 279.00 | 194 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 526.00 | 259 526.00 | | 259 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 790.00 | 247 790.00 | | 247 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 052.00 | 101 543.00 | 119 509.00 | 221 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 184.00 | 452 184.00 | | 452 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 909.00 | 452 184.00 | | 463 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 737.00 | 706 228.00 | 119 509.00 | 825 737.00 |