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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 169.00 | 13 321.00 | 848.00 | 14 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 736.00 | 79 562.00 | 42 173.00 | 121 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 621.00 | 153 403.00 | 42 218.00 | 195 621.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 912.00 | 246 286.00 | 154 626.00 | 400 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 311.00 | 13 000.00 | 2 512 312.00 | 2 525 311.00 |
BZ Autres créances | 264 507.00 | | 264 507.00 | 264 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 841.00 | | 483 841.00 | 483 841.00 |
CF Disponibilités | 545 815.00 | | 545 815.00 | 545 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 952.00 | | 103 952.00 | 103 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 426.00 | 13 000.00 | 3 910 427.00 | 3 923 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 338.00 | 259 285.00 | 4 065 053.00 | 4 324 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 396.00 | 1 012 898.00 | | 1 224 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 873.00 | 211 498.00 | | 93 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 269.00 | 1 389 396.00 | | 1 483 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 087.00 | 1 161 412.00 | | 1 338 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 712.00 | 1 144 732.00 | | 1 230 712.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | 3 000.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 784.00 | 2 309 144.00 | | 2 581 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 053.00 | 3 698 540.00 | | 4 065 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 784.00 | 2 309 144.00 | | 2 581 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 876 290.00 | 904 672.00 | 5 780 961.00 | 4 876 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 290.00 | 904 672.00 | 5 780 961.00 | 4 876 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 113.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 11 941.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 4 559.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 925.00 | 127 055.00 | | 118 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 318.00 | 90 745.00 | | 29 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 119.00 | 5 856 432.00 | | 5 799 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 246.00 | 5 644 935.00 | | 5 705 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 873.00 | 211 498.00 | | 93 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 923.00 | | 23 229.00 | 379 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 400 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 317 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 649.00 | | 22 947.00 | 296 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 105.00 | | 281.00 | 69 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 388.00 | 47 898.00 | | 198 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 299.00 | 1 021.00 | | 12 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 089.00 | 46 876.00 | | 186 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 656.00 | | 10 656.00 | 23 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 656.00 | | 10 656.00 | 23 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 656.00 | | 10 656.00 | 23 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 087.00 | 1 338 087.00 | | 1 338 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 402.00 | 469 402.00 | | 469 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 950.00 | 311 950.00 | | 311 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 509 712.00 | | | 2 509 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VB T. V. A. | 167 499.00 | | | 167 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 952.00 | | | 103 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 157.00 | 2 893 770.00 | 69 386.00 | 2 963 157.00 |
VW T.V.A. | 449 360.00 | 449 360.00 | | 449 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 784.00 | 2 581 784.00 | | 2 581 784.00 |