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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 945.00 | 196 907.00 | 60 038.00 | 256 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 068.00 | | 129 068.00 | 129 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 013.00 | 196 907.00 | 189 106.00 | 386 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 343 078.00 | | 6 343 078.00 | 6 343 078.00 |
BZ Autres créances | 726 905.00 | | 726 905.00 | 726 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 775.00 | | 538 775.00 | 538 775.00 |
CF Disponibilités | 565 364.00 | | 565 364.00 | 565 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 261 602.00 | | 8 261 602.00 | 8 261 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 647 615.00 | 196 907.00 | 8 450 707.00 | 8 647 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 068.00 | | | 129 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 202.00 | 1 561 991.00 | | 1 646 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 737.00 | 84 212.00 | | 89 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 939.00 | 1 811 202.00 | | 1 900 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 915.00 | 2 683 924.00 | | 4 554 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985 053.00 | 1 283 731.00 | | 1 985 053.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 70.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 1 960.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 549 768.00 | 3 971 453.00 | | 6 549 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 707.00 | 5 782 655.00 | | 8 450 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 549 768.00 | 3 971 453.00 | | 6 549 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 501 202.00 | 1 331 178.00 | 9 832 380.00 | 8 501 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 501 202.00 | 1 331 178.00 | 9 832 380.00 | 8 501 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 852 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 501 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 448.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 511 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 340.00 | 155 532.00 | | 226 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 946.00 | 24 534.00 | | 31 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 859 854.00 | 8 957 103.00 | | 9 859 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 770 117.00 | 8 872 892.00 | | 9 770 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 737.00 | 84 212.00 | | 89 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 716.00 | | 32 242.00 | 408 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 465.00 | 129 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 945.00 | 386 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 434.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 047.00 | 256 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 5 234.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 983.00 | | 27 009.00 | 274 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 533.00 | | | 130 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 706.00 | 67 729.00 | 61 527.00 | 190 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 506.00 | 67 729.00 | 58 327.00 | 187 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 915.00 | 4 554 915.00 | | 4 554 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 664.00 | 716 664.00 | | 716 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 545.00 | 459 545.00 | | 459 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 068.00 | 129 068.00 | | 129 068.00 |
UX Autres créances clients | 6 343 078.00 | 6 343 078.00 | | 6 343 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VB T. V. A. | 709 405.00 | 709 405.00 | | 709 405.00 |
VC Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286 532.00 | 7 286 532.00 | | 7 286 532.00 |
VW T.V.A. | 771 799.00 | 771 799.00 | | 771 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 549 768.00 | 6 549 768.00 | | 6 549 768.00 |