| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 736.00 | 102 650.00 | 19 085.00 | 121 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 077.00 | 156 494.00 | 81 583.00 | 238 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 698.00 | | 72 698.00 | 72 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 679.00 | 273 313.00 | 173 366.00 | 446 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 122 658.00 | 21 357.00 | 4 101 301.00 | 4 122 658.00 |
BZ Autres créances | 304 142.00 | | 304 142.00 | 304 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 841.00 | | 483 841.00 | 483 841.00 |
CF Disponibilités | 181 744.00 | | 181 744.00 | 181 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 298.00 | 21 357.00 | 5 115 941.00 | 5 137 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 977.00 | 294 670.00 | 5 289 307.00 | 5 583 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 269.00 | 1 224 396.00 | | 1 318 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 036.00 | 93 873.00 | | 95 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 305.00 | 1 483 269.00 | | 1 578 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 008.00 | 1 338 087.00 | | 2 115 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 430.00 | 1 230 712.00 | | 1 562 430.00 |
EA Autres dettes | 8 564.00 | 5 285.00 | | 8 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 7 700.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 002.00 | 2 581 784.00 | | 3 711 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 307.00 | 4 065 053.00 | | 5 289 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 002.00 | 2 581 784.00 | | 3 711 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 001 703.00 | | 7 001 703.00 | 7 001 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 001 703.00 | | 7 001 703.00 | 7 001 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 009 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 773 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 450.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 450.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | -450.00 | | -2 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 203.00 | 118 925.00 | | 109 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 607.00 | 29 318.00 | | 29 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 797.00 | 5 799 119.00 | | 7 009 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 914 761.00 | 5 705 246.00 | | 6 914 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 036.00 | 93 873.00 | | 95 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 912.00 | | 45 767.00 | 400 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 357.00 | | 42 455.00 | 317 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 386.00 | | 3 312.00 | 69 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 286.00 | 27 027.00 | | 246 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 321.00 | 848.00 | | 13 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 965.00 | 26 179.00 | | 232 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 8 358.00 | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 8 358.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 8 358.00 | | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 008.00 | 2 115 008.00 | | 2 115 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 743.00 | 545 743.00 | | 545 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 783.00 | 332 783.00 | | 332 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
UX Autres créances clients | 4 098 701.00 | | | 4 098 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
VB T. V. A. | 285 631.00 | | | 285 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544 411.00 | 4 471 713.00 | 72 698.00 | 4 544 411.00 |
VW T.V.A. | 675 972.00 | 675 972.00 | | 675 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 002.00 | 3 711 002.00 | | 3 711 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |