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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 983.00 | 187 506.00 | 87 477.00 | 274 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 533.00 | | 130 533.00 | 130 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 716.00 | 190 706.00 | 218 010.00 | 408 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 584.00 | | 3 267 584.00 | 3 267 584.00 |
BZ Autres créances | 493 690.00 | | 493 690.00 | 493 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 775.00 | | 538 775.00 | 538 775.00 |
CF Disponibilités | 1 027 757.00 | | 1 027 757.00 | 1 027 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 839.00 | | 236 839.00 | 236 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 564 645.00 | | 5 564 645.00 | 5 564 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 361.00 | 190 706.00 | 5 782 655.00 | 5 973 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 561 991.00 | 1 504 208.00 | | 1 561 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 212.00 | 69 833.00 | | 84 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 202.00 | 1 739 040.00 | | 1 811 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 924.00 | 2 974 890.00 | | 2 683 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 731.00 | 1 449 149.00 | | 1 283 731.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960.00 | 333.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 453.00 | 4 461 881.00 | | 3 971 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 655.00 | 6 200 921.00 | | 5 782 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 971 453.00 | 4 424 441.00 | | 3 971 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 663.00 | | 8 954 663.00 | 954 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 663.00 | | 8 954 663.00 | 954 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 957 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 728.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 692 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 532.00 | 114 030.00 | | 155 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 534.00 | 36 657.00 | | 24 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 957 103.00 | 6 033 291.00 | | 8 957 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 872 892.00 | 5 963 458.00 | | 8 872 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 211.00 | 69 833.00 | | 84 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 617.00 | | 15 099.00 | 393 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 153.00 | | 10 830.00 | 264 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 264.00 | | 4 270.00 | 126 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 977.00 | 59 728.00 | | 130 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 777.00 | 59 728.00 | | 127 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 924.00 | 2 683 924.00 | | 2 683 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 274.00 | 562 274.00 | | 562 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 064.00 | 440 064.00 | | 440 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 535.00 | 130 535.00 | | 130 535.00 |
UX Autres créances clients | 3 267 584.00 | 3 267 584.00 | | 3 267 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 488 037.00 | 488 037.00 | | 488 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 839.00 | 236 839.00 | | 236 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 647.00 | 4 128 647.00 | | 4 128 647.00 |
VW T.V.A. | 266 917.00 | 266 917.00 | | 266 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 453.00 | 3 971 453.00 | | 3 971 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |