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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 153.00 | 127 777.00 | 136 376.00 | 264 153.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126 264.00 | | 126 264.00 | 126 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 617.00 | 130 977.00 | 262 639.00 | 393 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 527 503.00 | | 4 527 503.00 | 4 527 503.00 |
BZ Autres créances | 519 513.00 | | 519 513.00 | 519 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 775.00 | | 538 775.00 | 538 775.00 |
CF Disponibilités | 251 340.00 | | 251 340.00 | 251 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 938 282.00 | | 5 938 282.00 | 5 938 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 899.00 | 130 977.00 | 6 200 921.00 | 6 331 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 208.00 | 1 413 303.00 | | 1 504 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 833.00 | 90 905.00 | | 69 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 040.00 | 1 669 208.00 | | 1 739 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 440.00 | 96 617.00 | | 37 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 890.00 | 2 244 185.00 | | 2 974 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 149.00 | 1 234 463.00 | | 1 449 149.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 184.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 1 000.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 881.00 | 3 576 448.00 | | 4 461 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 921.00 | 5 245 656.00 | | 6 200 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 424 441.00 | 347 983.00 | | 4 424 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 993 732.00 | | 5 993 732.00 | 5 993 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993 732.00 | | 5 993 732.00 | 5 993 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 977.00 | |
GE Autres charges | | | 51 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 004.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 030.00 | 119 591.00 | | 114 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 657.00 | 20 136.00 | | 36 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 033 290.00 | 7 653 183.00 | | 6 033 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 458.00 | 7 562 278.00 | | 5 963 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 833.00 | 90 905.00 | | 69 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 091.00 | | 37 526.00 | 356 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 215.00 | | 34 938.00 | 229 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 676.00 | | 2 588.00 | 123 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 001.00 | 39 977.00 | | 91 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 804.00 | 39 977.00 | | 87 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 357.00 | -21 357.00 | | 21 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 357.00 | -21 357.00 | | 21 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 357.00 | -21 357.00 | | 21 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 890.00 | 2 974 890.00 | | 2 974 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 563.00 | 448 563.00 | | 448 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 025.00 | 311 025.00 | | 311 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 264.00 | 126 264.00 | | 126 264.00 |
UX Autres créances clients | 4 527 503.00 | 4 527 503.00 | | 4 527 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VB T. V. A. | 491 343.00 | 491 343.00 | | 491 343.00 |
VC Groupe et associés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274 431.00 | 5 274 431.00 | | 5 274 431.00 |
VW T.V.A. | 649 049.00 | 649 049.00 | | 649 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 441.00 | 4 424 441.00 | | 4 424 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |