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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AP Constructions | 25 133.00 | 3 955.00 | 21 178.00 | 25 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 028.00 | 28 409.00 | 12 618.00 | 41 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 486.00 | 76 741.00 | 92 745.00 | 169 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 193.00 | 111 388.00 | 137 806.00 | 249 193.00 |
BT Marchandises | 398 909.00 | | 398 909.00 | 398 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BZ Autres créances | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
CF Disponibilités | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 811.00 | | 487 811.00 | 487 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 005.00 | 111 388.00 | 625 617.00 | 737 005.00 |
CU Autres participations | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -44 710.00 | | | -44 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
DL TOTAL (I) | 221 094.00 | | | 221 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 450.00 | | | 261 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 523.00 | | | 404 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 617.00 | | | 625 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 523.00 | | | 404 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 028.00 | | 15 408.00 | 234 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 11 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 249 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 585.00 | | 13 061.00 | 222 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | 2 347.00 | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 366.00 | 22 022.00 | | 89 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 083.00 | 22 022.00 | | 87 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 981.00 | 49 414.00 | 160 537.00 | 239 981.00 |
VI Groupe et associés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 750.00 | 74 305.00 | 6 446.00 | 80 750.00 |
VW T.V.A. | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 523.00 | 213 956.00 | 160 537.00 | 404 523.00 |