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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AP Constructions | 25 133.00 | 11 721.00 | 13 411.00 | 25 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 138.00 | 39 991.00 | 1 146.00 | 41 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 612.00 | 128 243.00 | 42 370.00 | 170 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 901.00 | 182 238.00 | 71 663.00 | 253 901.00 |
BT Marchandises | 484 042.00 | | 484 042.00 | 484 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
CF Disponibilités | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 980.00 | | 599 980.00 | 599 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 882.00 | 182 238.00 | 671 643.00 | 853 882.00 |
CU Autres participations | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
DL TOTAL (I) | 321 707.00 | | | 321 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 858.00 | | | 151 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 936.00 | | | 349 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 643.00 | | | 671 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 243.00 | | | 281 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 742.00 | | 2 386.00 | 253 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 227.00 | 14 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227.00 | 253 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 883.00 | | | 236 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 576.00 | | 2 386.00 | 14 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 241.00 | 17 997.00 | | 164 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 958.00 | 17 997.00 | | 161 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 243.00 | 24 149.00 | 52 518.00 | 80 243.00 |
VI Groupe et associés | 151 858.00 | 151 858.00 | | 151 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 507.00 | 105 895.00 | 9 612.00 | 115 507.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 337.00 | 281 243.00 | 52 518.00 | 337 337.00 |