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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 872.00 | 14 858.00 | 26 014.00 | 40 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 332.00 | 38 397.00 | 14 936.00 | 53 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 858.00 | 135 876.00 | 42 982.00 | 178 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 402.00 | 189 131.00 | 99 271.00 | 288 402.00 |
BT Marchandises | 455 305.00 | | 455 305.00 | 455 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BZ Autres créances | 123 336.00 | | 123 336.00 | 123 336.00 |
CF Disponibilités | 252 665.00 | | 252 665.00 | 252 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 664.00 | | 843 664.00 | 843 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 066.00 | 189 131.00 | 942 935.00 | 1 132 066.00 |
CU Autres participations | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DG Autres réserves | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
DL TOTAL (I) | 363 854.00 | | | 363 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 735.00 | | | 187 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 081.00 | | | 579 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 935.00 | | | 942 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 538.00 | | | 439 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 901.00 | | 46 363.00 | 253 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 117.00 | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 862.00 | 288 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 283.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 462.00 | 273 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 883.00 | | 43 641.00 | 236 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 735.00 | | 2 722.00 | 14 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 238.00 | 16 637.00 | 9 745.00 | 182 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 955.00 | 16 637.00 | 7 462.00 | 179 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 735.00 | 187 735.00 | | 187 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
UX Autres créances clients | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 056.00 | 21 982.00 | 107 497.00 | 151 056.00 |
VI Groupe et associés | 200 217.00 | 200 217.00 | | 200 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 014.00 | 104 014.00 | | 104 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 910.00 | 135 694.00 | 10 216.00 | 145 910.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 612.00 | 439 538.00 | 107 497.00 | 568 612.00 |