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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AP Constructions | 25 133.00 | 5 896.00 | 19 236.00 | 25 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 138.00 | 31 763.00 | 9 375.00 | 41 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 046.00 | 84 433.00 | 85 613.00 | 170 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 342.00 | 124 375.00 | 127 967.00 | 252 342.00 |
BT Marchandises | 407 530.00 | | 407 530.00 | 407 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
CF Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 940.00 | | 481 940.00 | 481 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 283.00 | 124 375.00 | 609 907.00 | 734 283.00 |
CU Autres participations | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
DL TOTAL (I) | 239 336.00 | | | 239 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 099.00 | | | 229 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 572.00 | | | 370 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 907.00 | | | 609 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 872.00 | | | 215 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 193.00 | | 13 679.00 | 249 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 530.00 | 252 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 530.00 | 236 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 646.00 | | 11 200.00 | 235 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 264.00 | | 2 479.00 | 11 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 388.00 | 22 949.00 | 9 962.00 | 111 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 105.00 | 22 949.00 | 9 962.00 | 109 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 099.00 | 74 399.00 | 138 268.00 | 229 099.00 |
VI Groupe et associés | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 727.00 | | | 74 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 867.00 | 69 247.00 | 8 620.00 | 77 867.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 572.00 | 215 872.00 | 138 268.00 | 370 572.00 |