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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AP Constructions | 25 133.00 | 7 838.00 | 17 295.00 | 25 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 138.00 | 36 707.00 | 4 431.00 | 41 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 612.00 | 99 126.00 | 71 486.00 | 170 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 063.00 | 145 954.00 | 107 109.00 | 253 063.00 |
BT Marchandises | 443 227.00 | | 443 227.00 | 443 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BZ Autres créances | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
CF Disponibilités | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 782.00 | | 515 782.00 | 515 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 845.00 | 145 954.00 | 622 891.00 | 768 845.00 |
CU Autres participations | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
DL TOTAL (I) | 278 964.00 | | | 278 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 719.00 | | | 176 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 927.00 | | | 343 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 891.00 | | | 622 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 231.00 | | | 245 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 342.00 | | 2 947.00 | 252 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 226.00 | 13 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226.00 | 253 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 316.00 | | 567.00 | 236 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 743.00 | | 2 381.00 | 13 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 375.00 | 21 579.00 | | 124 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 092.00 | 21 579.00 | | 122 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 719.00 | 78 023.00 | 98 696.00 | 176 719.00 |
VI Groupe et associés | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 280.00 | 61 506.00 | 8 774.00 | 70 280.00 |
VW T.V.A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 927.00 | 245 231.00 | 98 696.00 | 343 927.00 |