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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 172.00 | 163 860.00 | 312.00 | 164 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
AP Constructions | 144 238.00 | 144 004.00 | 233.00 | 144 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 772.00 | 251 749.00 | 80 022.00 | 331 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599 306.00 | 2 097 878.00 | 1 501 429.00 | 3 599 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 152.00 | | 91 152.00 | 91 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453 789.00 | 2 780 641.00 | 1 673 148.00 | 4 453 789.00 |
BT Marchandises | 8 887 749.00 | 595 052.00 | 8 292 697.00 | 8 887 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 058 229.00 | 1 281 144.00 | 19 777 085.00 | 21 058 229.00 |
BZ Autres créances | 2 503 357.00 | | 2 503 357.00 | 2 503 357.00 |
CF Disponibilités | 871 350.00 | | 871 350.00 | 871 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 040.00 | | 263 040.00 | 263 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 583 725.00 | 1 876 196.00 | 31 707 530.00 | 33 583 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 037 514.00 | 4 656 837.00 | 33 380 678.00 | 38 037 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 2 750 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 500.00 | 86 322.00 | | 121 500.00 |
DG Autres réserves | 66 563.00 | 52 127.00 | | 66 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 065.00 | 699 614.00 | | 745 065.00 |
DK Provisions réglementées | 203 658.00 | 166 568.00 | | 203 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 787.00 | 3 754 631.00 | | 4 536 787.00 |
DP Provisions pour risques | 77 926.00 | 303 594.00 | | 77 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 926.00 | 303 594.00 | | 77 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 440.00 | 2 748 997.00 | | 1 936 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933 059.00 | 5 809 365.00 | | 4 933 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 851 332.00 | 11 640 503.00 | | 10 851 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 460.00 | 2 813 063.00 | | 2 448 460.00 |
EA Autres dettes | 8 596 674.00 | 9 016 709.00 | | 8 596 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 765 965.00 | 32 028 638.00 | | 28 765 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 380 678.00 | 36 086 863.00 | | 33 380 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 980 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 372 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 068 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 441 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 031 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 407 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 810 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 314.00 | 154 048.00 | | 94 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 554.00 | 241 696.00 | | 181 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 240.00 | -87 648.00 | | -87 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 475.00 | 131 191.00 | | 129 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 479.00 | 358 978.00 | | 363 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 065.00 | 699 614.00 | | 745 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 438.00 | | | 4 418 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 453 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 075 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 322.00 | | | 287 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 880.00 | | | 4 039 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 237.00 | | | 91 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 083.00 | 381 105.00 | 3 547.00 | 2 403 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 458.00 | 11 552.00 | | 275 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 625.00 | 369 553.00 | 3 547.00 | 2 127 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 568.00 | 37 090.00 | | 166 568.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 594.00 | 14 012.00 | 239 680.00 | 303 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 568.00 | 37 090.00 | | 166 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 012.00 | 155 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 851 332.00 | 10 851 332.00 | | 10 851 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 529 734.00 | 13 529 734.00 | | 13 529 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 994.00 | 1 012 994.00 | | 1 012 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 446.00 | 821 310.00 | 102 136.00 | 923 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 417.00 | | | 810 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 040.00 | | | 263 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 915 778.00 | 23 824 626.00 | 91 152.00 | 23 915 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 765 965.00 | 28 663 829.00 | 102 136.00 | 28 765 965.00 |