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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 311.00 | 100 589.00 | 12 722.00 | 113 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
AP Constructions | 165 730.00 | 159 143.00 | 6 587.00 | 165 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 921.00 | 303 004.00 | 39 917.00 | 342 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542 424.00 | 2 037 728.00 | 504 696.00 | 2 542 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 449.00 | 2 723 614.00 | 595 836.00 | 3 319 449.00 |
BT Marchandises | 7 798 305.00 | 486 006.00 | 7 312 299.00 | 7 798 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 070 382.00 | 1 986 705.00 | 19 083 677.00 | 21 070 382.00 |
BZ Autres créances | 5 473 089.00 | | 5 473 089.00 | 5 473 089.00 |
CF Disponibilités | 970 691.00 | | 970 691.00 | 970 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 418.00 | | 169 418.00 | 169 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 481 884.00 | 2 472 711.00 | 33 009 173.00 | 35 481 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 801 333.00 | 5 196 325.00 | 33 605 008.00 | 38 801 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 2 901 597.00 | 2 431 072.00 | | 2 901 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 554.00 | 470 526.00 | | -352 554.00 |
DK Provisions réglementées | 352 020.00 | 314 929.00 | | 352 020.00 |
DL TOTAL (I) | 6 641 063.00 | 6 956 526.00 | | 6 641 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 987.00 | 2 009 574.00 | | 2 013 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043 566.00 | 4 027 659.00 | | 4 043 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 901 953.00 | 12 160 197.00 | | 11 901 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 974.00 | 2 347 394.00 | | 1 818 974.00 |
EA Autres dettes | 7 185 465.00 | 10 598 327.00 | | 7 185 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 963 945.00 | 31 143 151.00 | | 26 963 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 605 008.00 | 38 099 677.00 | | 33 605 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 215 305.00 | 1 844 149.00 | 85 059 454.00 | 83 215 305.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 344 399.00 | 2 088.00 | 3 346 487.00 | 3 344 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 559 704.00 | 1 846 237.00 | 88 405 941.00 | 86 559 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 877 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 802 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 783 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 719 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 377 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 116 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 709.00 | 44 126.00 | | 45 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 150.00 | 625.00 | | 70 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 859.00 | 83 811.00 | | 115 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 029.00 | 481 702.00 | | 44 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 682.00 | 518 792.00 | | 95 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 176.00 | -434 982.00 | | 20 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 437 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 015 193.00 | 96 989 134.00 | | 89 015 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 367 747.00 | 96 518 609.00 | | 89 367 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 554.00 | 470 526.00 | | -352 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 271 525.00 | | 17 987.00 | 4 271 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 611.00 | 31 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 063.00 | 3 319 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 373.00 | 236 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934 079.00 | 3 051 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 949.00 | | 13 885.00 | 254 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982 998.00 | | 2 156.00 | 3 982 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 578.00 | | 1 946.00 | 33 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 784.00 | 240 719.00 | 951 889.00 | 3 434 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 949.00 | 1 163.00 | 32 373.00 | 254 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 835.00 | 239 556.00 | 919 516.00 | 3 179 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 929.00 | 37 090.00 | | 314 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 540 460.00 | 62 500.00 | 116 954.00 | 540 460.00 |
6T Sur comptes clients | 634 957.00 | 1 656 644.00 | 304 897.00 | 634 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175 417.00 | 1 719 144.00 | 421 851.00 | 1 175 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 347.00 | 1 756 235.00 | 421 851.00 | 1 490 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 719 144.00 | 421 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 901 953.00 | 11 901 953.00 | | 11 901 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 022.00 | 539 022.00 | | 539 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 847.00 | 602 847.00 | | 602 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185 465.00 | 7 185 465.00 | | 7 185 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 913.00 | 1.00 | 31 912.00 | 31 913.00 |
UX Autres créances clients | 20 111 112.00 | 20 111 112.00 | | 20 111 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959 270.00 | | 959 270.00 | 959 270.00 |
VB T. V. A. | 926 690.00 | 926 690.00 | | 926 690.00 |
VC Groupe et associés | 2 234 642.00 | 2 234 642.00 | | 2 234 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 987.00 | 2 013 987.00 | | 2 013 987.00 |
VI Groupe et associés | 4 043 565.00 | 4 043 565.00 | | 4 043 565.00 |
VP Divers | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299 861.00 | 2 299 861.00 | | 2 299 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 418.00 | 169 418.00 | | 169 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 744 801.00 | 25 753 619.00 | 991 182.00 | 26 744 801.00 |
VW T.V.A. | 620 133.00 | 620 133.00 | | 620 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 963 945.00 | 26 963 945.00 | | 26 963 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |