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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
AP Constructions | 165 592.00 | 144 831.00 | 20 761.00 | 165 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 742.00 | 276 516.00 | 82 226.00 | 358 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 444 930.00 | 2 468 616.00 | 976 313.00 | 3 444 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 634.00 | 3 144 912.00 | 1 118 722.00 | 4 263 634.00 |
BT Marchandises | 8 951 683.00 | 696 958.00 | 8 254 725.00 | 8 951 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 444 660.00 | 1 368 274.00 | 29 076 386.00 | 30 444 660.00 |
BZ Autres créances | 6 670 561.00 | | 6 670 561.00 | 6 670 561.00 |
CF Disponibilités | 663 824.00 | | 663 824.00 | 663 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 834.00 | | 163 834.00 | 163 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 894 562.00 | 2 065 232.00 | 44 829 330.00 | 46 894 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 158 196.00 | 5 210 144.00 | 45 948 052.00 | 51 158 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 664 065.00 | | | 1 664 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 790.00 | 158 755.00 | | 201 790.00 |
DG Autres réserves | 1 591 991.00 | 774 380.00 | | 1 591 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 290.00 | 860 647.00 | | 977 290.00 |
DK Provisions réglementées | 277 839.00 | 240 749.00 | | 277 839.00 |
DL TOTAL (I) | 6 448 910.00 | 5 434 530.00 | | 6 448 910.00 |
DP Provisions pour risques | 136 899.00 | 110 571.00 | | 136 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 899.00 | 110 571.00 | | 136 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 949.00 | 2 735 792.00 | | 2 014 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106 100.00 | 6 521 171.00 | | 4 106 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 489 404.00 | 15 192 948.00 | | 19 489 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870 392.00 | 3 145 059.00 | | 2 870 392.00 |
EA Autres dettes | 10 881 397.00 | 10 761 174.00 | | 10 881 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 362 243.00 | 38 356 144.00 | | 39 362 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 948 052.00 | 43 901 245.00 | | 45 948 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 362 243.00 | 38 356 144.00 | | 39 362 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014 949.00 | 2 633 655.00 | | 2 014 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 106 100.00 | | | 4 106 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 053 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 928 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 981 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 669 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 650 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 479 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 169 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 110 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 507.00 | |
GE Autres charges | | | 294 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 811 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 885.00 | 54 849.00 | | 81 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 032.00 | 181 245.00 | | 92 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 148.00 | -126 396.00 | | -10 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 154.00 | 194 773.00 | | 172 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 121.00 | 467 367.00 | | 448 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 737 956.00 | 114 585 497.00 | | 107 737 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 760 666.00 | 113 724 850.00 | | 106 760 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 290.00 | 860 647.00 | | 977 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 411.00 | | | 4 213 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 263 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 969 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 949.00 | | | 254 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918 041.00 | | | 3 918 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 318.00 | 303 149.00 | 2 555.00 | 2 844 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 949.00 | | | 254 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 369.00 | 303 149.00 | 2 555.00 | 2 589 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 749.00 | 37 090.00 | | 240 749.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 571.00 | 108 339.00 | 82 012.00 | 110 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 320.00 | 145 429.00 | 82 012.00 | 351 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 839.00 | 14 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | 68 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 489 404.00 | 19 489 404.00 | | 19 489 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 987 497.00 | 14 987 497.00 | | 14 987 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
UX Autres créances clients | 30 444 660.00 | 28 780 595.00 | 1 664 065.00 | 30 444 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014 949.00 | 2 014 949.00 | | 2 014 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 137.00 | | | 102 137.00 |
VP Divers | 6 670 561.00 | 6 670 561.00 | | 6 670 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870 392.00 | 2 870 392.00 | | 2 870 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 834.00 | 163 834.00 | | 163 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 318 478.00 | 35 614 991.00 | 1 703 487.00 | 37 318 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 362 243.00 | 39 362 243.00 | | 39 362 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |