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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
AP Constructions | 144 238.00 | 144 238.00 | | 144 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 742.00 | 248 500.00 | 110 242.00 | 358 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415 061.00 | 2 196 632.00 | 1 218 429.00 | 3 415 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 411.00 | 2 844 318.00 | 1 369 092.00 | 4 213 411.00 |
BT Marchandises | 8 789 161.00 | 640 378.00 | 8 148 783.00 | 8 789 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 874 137.00 | 1 324 385.00 | 29 549 752.00 | 30 874 137.00 |
BZ Autres créances | 4 432 722.00 | | 4 432 722.00 | 4 432 722.00 |
CF Disponibilités | 174 732.00 | | 174 732.00 | 174 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 164.00 | | 226 164.00 | 226 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 496 916.00 | 1 964 763.00 | 42 532 153.00 | 44 496 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 710 327.00 | 4 809 082.00 | 43 901 245.00 | 48 710 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 628 209.00 | | | 1 628 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 755.00 | 121 500.00 | | 158 755.00 |
DG Autres réserves | 774 380.00 | 66 563.00 | | 774 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 647.00 | 745 065.00 | | 860 647.00 |
DK Provisions réglementées | 240 749.00 | 203 658.00 | | 240 749.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 530.00 | 4 536 787.00 | | 5 434 530.00 |
DP Provisions pour risques | 110 571.00 | 77 926.00 | | 110 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 571.00 | 77 926.00 | | 110 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 792.00 | 1 936 440.00 | | 2 735 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 521 171.00 | 4 933 059.00 | | 6 521 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 192 948.00 | 10 851 332.00 | | 15 192 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145 059.00 | 2 448 460.00 | | 3 145 059.00 |
EA Autres dettes | 10 761 174.00 | 8 596 674.00 | | 10 761 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 356 144.00 | 28 765 965.00 | | 38 356 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 901 245.00 | 33 380 678.00 | | 43 901 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 356 144.00 | 28 663 829.00 | | 38 356 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 633 655.00 | 1 012 994.00 | | 2 633 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 591 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 347 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 938 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 506 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 494 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 917 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 726 760.00 | |
GE Autres charges | | | 244 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 646 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 849.00 | 94 314.00 | | 54 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 245.00 | 181 554.00 | | 181 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 396.00 | -87 240.00 | | -126 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 773.00 | 129 475.00 | | 194 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 367.00 | 363 479.00 | | 467 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 585 497.00 | 108 562 062.00 | | 114 585 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 530 078.00 | 107 687 521.00 | | 113 530 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 647.00 | 745 065.00 | | 860 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 453 789.00 | | | 4 453 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 213 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 918 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 322.00 | | | 287 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 315.00 | | | 4 075 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 152.00 | | | 91 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 641.00 | 324 602.00 | 260 925.00 | 2 780 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 010.00 | 312.00 | 32 373.00 | 287 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 631.00 | 324 290.00 | 228 552.00 | 2 493 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 658.00 | 37 090.00 | | 203 658.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 926.00 | 81 560.00 | 48 914.00 | 77 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 584.00 | 81 597.00 | 48 914.00 | 281 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 650.00 | 48 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 192 948.00 | 15 192 948.00 | | 15 192 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 282 345.00 | 17 282 345.00 | | 17 282 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
UX Autres créances clients | 30 874 137.00 | | | 30 874 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 633 655.00 | 2 633 655.00 | | 2 633 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 944.00 | | | 820 944.00 |
VP Divers | 4 432 722.00 | | | 4 432 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145 059.00 | 3 145 059.00 | | 3 145 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 164.00 | | | 226 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 573 444.00 | 33 904 813.00 | 1 668 631.00 | 35 573 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 356 144.00 | 38 356 144.00 | | 38 356 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |