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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
AP Constructions | 165 730.00 | 151 979.00 | 13 751.00 | 165 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 191.00 | 300 938.00 | 59 253.00 | 360 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457 077.00 | 2 726 918.00 | 730 159.00 | 3 457 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 525.00 | 3 434 784.00 | 836 741.00 | 4 271 525.00 |
BT Marchandises | 8 352 880.00 | 540 460.00 | 7 812 420.00 | 8 352 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 077 431.00 | 634 957.00 | 23 442 474.00 | 24 077 431.00 |
BZ Autres créances | 5 382 711.00 | | 5 382 711.00 | 5 382 711.00 |
CF Disponibilités | 398 424.00 | | 398 424.00 | 398 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 907.00 | | 226 907.00 | 226 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 438 354.00 | 1 175 417.00 | 37 262 936.00 | 38 438 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 709 878.00 | 4 610 201.00 | 38 099 677.00 | 42 709 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 201 790.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 2 431 072.00 | 1 591 991.00 | | 2 431 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 526.00 | 977 290.00 | | 470 526.00 |
DK Provisions réglementées | 314 929.00 | 277 839.00 | | 314 929.00 |
DL TOTAL (I) | 6 956 526.00 | 6 448 910.00 | | 6 956 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 136 899.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136 899.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 574.00 | 2 014 949.00 | | 2 009 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027 659.00 | 4 106 100.00 | | 4 027 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 160 197.00 | 19 489 404.00 | | 12 160 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347 394.00 | 2 870 392.00 | | 2 347 394.00 |
EA Autres dettes | 10 598 327.00 | 10 881 397.00 | | 10 598 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 143 151.00 | 39 362 243.00 | | 31 143 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 099 677.00 | 45 948 052.00 | | 38 099 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 143 151.00 | 39 362 243.00 | | 31 143 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 027 659.00 | | | 4 027 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 576 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 704 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 280 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 769 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 442 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 302 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 668 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 343 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 811.00 | 81 885.00 | | 83 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 792.00 | 92 032.00 | | 518 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 982.00 | -10 148.00 | | -434 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 480.00 | 172 154.00 | | 59 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 478.00 | 448 121.00 | | 437 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 989 135.00 | 107 737 956.00 | | 96 989 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 518 609.00 | 106 760 666.00 | | 96 518 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 526.00 | 977 290.00 | | 470 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 634.00 | | 24 270.00 | 4 263 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 844.00 | 33 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 380.00 | 4 271 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 535.00 | 3 982 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 949.00 | | | 254 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969 263.00 | | 24 270.00 | 3 969 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 912.00 | 300 407.00 | 10 535.00 | 3 144 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 949.00 | | | 254 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889 963.00 | 300 407.00 | 10 535.00 | 2 889 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 839.00 | 37 090.00 | | 277 839.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 899.00 | 10 976.00 | 147 875.00 | 136 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 738.00 | 48 066.00 | 147 875.00 | 414 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 976.00 | 108 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 090.00 | 39 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 160 197.00 | 12 160 197.00 | | 12 160 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347 394.00 | 2 347 394.00 | | 2 347 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 598 328.00 | 14 598 328.00 | | 14 598 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
UX Autres créances clients | 24 077 431.00 | 24 077 431.00 | | 24 077 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009 574.00 | 2 009 574.00 | | 2 009 574.00 |
VI Groupe et associés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382 711.00 | 5 382 711.00 | | 5 382 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 907.00 | 226 907.00 | | 226 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 720 627.00 | 29 687 050.00 | 33 578.00 | 29 720 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 143 151.00 | 31 143 151.00 | | 31 143 151.00 |