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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
AP Constructions | 25 573.00 | 1 761.00 | 23 811.00 | 25 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 563.00 | 222 790.00 | 50 773.00 | 273 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 698.00 | 243 320.00 | 49 378.00 | 292 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 694.00 | 467 871.00 | 197 823.00 | 665 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 668.00 | 10 609.00 | 257 059.00 | 267 668.00 |
BZ Autres créances | 160 626.00 | | 160 626.00 | 160 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 813.00 | | 514 813.00 | 514 813.00 |
CF Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 364.00 | 10 609.00 | 1 077 755.00 | 1 088 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 058.00 | 478 480.00 | 1 275 578.00 | 1 754 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 440 097.00 | | | 440 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
DL TOTAL (I) | 754 321.00 | | | 754 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 596.00 | | | 189 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 339.00 | | | 181 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 257.00 | | | 521 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 578.00 | | | 1 275 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 070.00 | | | 485 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 037.00 | | | 129 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 023.00 | | 1 452 023.00 | 1 452 023.00 |
FG Production vendue services | 119 577.00 | | 119 577.00 | 119 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 600.00 | | 1 571 600.00 | 1 571 600.00 |
FM Production stockée | | | 86 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 21 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 146.00 | | | 1 738 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 623.00 | | | 1 695 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 077.00 | | | 134 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 443.00 | 2 445.00 | 13 280.00 | 21 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 443.00 | 2 445.00 | 13 280.00 | 21 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 443.00 | 2 445.00 | 13 280.00 | 21 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 339.00 | 181 339.00 | | 181 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 268.00 | 439 030.00 | 2 238.00 | 441 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 257.00 | 485 070.00 | 32 348.00 | 521 257.00 |