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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
AP Constructions | 25 573.00 | 7 633.00 | 17 940.00 | 25 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 469.00 | 260 963.00 | 176 506.00 | 437 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 237.00 | 274 361.00 | 129 876.00 | 404 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 271.00 | 542 957.00 | 413 315.00 | 956 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BN En cours de production de biens | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 179.00 | | 472 179.00 | 472 179.00 |
BZ Autres créances | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 668.00 | | 999 668.00 | 999 668.00 |
CF Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 928.00 | | 1 662 928.00 | 1 662 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 199.00 | 542 957.00 | 2 076 243.00 | 2 619 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 953 808.00 | 925 151.00 | | 953 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 572.00 | 33 857.00 | | 7 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 080.00 | 1 230 708.00 | | 1 233 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 872.00 | 215 553.00 | | 279 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 524.00 | 81 916.00 | | 99 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 325.00 | 1 266.00 | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 854.00 | 153 951.00 | | 328 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 779.00 | 84 629.00 | | 129 779.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 163.00 | 539 123.00 | | 843 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 243.00 | 1 769 831.00 | | 2 076 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 901 280.00 | | 1 901 280.00 | 1 901 280.00 |
FG Production vendue services | 67 982.00 | 420.00 | 68 402.00 | 67 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 262.00 | 420.00 | 1 969 682.00 | 1 969 262.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 153.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | 5 000.00 | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 5 000.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | 2 971.00 | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 509.00 | 2 039 368.00 | | 2 052 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 937.00 | 2 005 511.00 | | 2 044 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 572.00 | 33 857.00 | | 7 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 245.00 | 76 153.00 | 52 441.00 | 519 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 245.00 | 76 153.00 | 52 441.00 | 519 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 524.00 | 99 524.00 | | 99 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 854.00 | 328 854.00 | | 328 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 872.00 | 191 775.00 | 88 097.00 | 279 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 748.00 | 572 748.00 | | 572 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 119.00 | 572 749.00 | 2 371.00 | 575 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 838.00 | 751 741.00 | 88 097.00 | 839 838.00 |