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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
AP Constructions | 25 573.00 | 9 101.00 | 16 472.00 | 25 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 983.00 | 280 962.00 | 146 021.00 | 426 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 160.00 | 295 972.00 | 214 188.00 | 510 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 815.00 | | 166 815.00 | 166 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 939.00 | 586 035.00 | 615 904.00 | 1 201 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 945.00 | | 428 945.00 | 428 945.00 |
BZ Autres créances | 102 358.00 | | 102 358.00 | 102 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784 962.00 | | 784 962.00 | 784 962.00 |
CF Disponibilités | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 188.00 | | 1 418 188.00 | 1 418 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 127.00 | 586 035.00 | 2 034 092.00 | 2 620 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 961 380.00 | 953 808.00 | | 961 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 779.00 | 7 572.00 | | -1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 300.00 | 1 233 080.00 | | 1 231 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 533.00 | 279 872.00 | | 221 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 810.00 | 99 524.00 | | 100 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 3 325.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 364.00 | 328 854.00 | | 332 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 871.00 | 129 779.00 | | 140 871.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 1 810.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 791.00 | 843 163.00 | | 802 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 092.00 | 2 076 243.00 | | 2 034 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 023 452.00 | | 3 023 452.00 | 3 023 452.00 |
FG Production vendue services | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 323.00 | | 3 045 323.00 | 3 045 323.00 |
FM Production stockée | | | -47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 081.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 1 683.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 1 683.00 | | 37 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 472.00 | 1 683.00 | | 32 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 652.00 | 2 052 509.00 | | 3 056 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 432.00 | 2 044 937.00 | | 3 058 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 779.00 | 7 572.00 | | -1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 957.00 | 89 081.00 | 46 002.00 | 542 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 957.00 | 89 081.00 | 46 002.00 | 542 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 364.00 | 332 364.00 | | 332 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 872.00 | 140 872.00 | | 140 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 533.00 | 77 898.00 | 143 635.00 | 221 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 303.00 | 541 303.00 | | 541 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 674.00 | 541 303.00 | 2 371.00 | 543 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 791.00 | 654 156.00 | 143 635.00 | 797 791.00 |