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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
AP Constructions | 25 573.00 | 6 165.00 | 19 408.00 | 25 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 684.00 | 218 701.00 | 145 983.00 | 364 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 736.00 | 294 379.00 | 121 357.00 | 415 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 886.00 | 519 245.00 | 375 640.00 | 894 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 166.00 | | 320 166.00 | 320 166.00 |
BZ Autres créances | 106 940.00 | | 106 940.00 | 106 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 655.00 | | 917 655.00 | 917 655.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 191.00 | | 1 394 191.00 | 1 394 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 076.00 | 519 245.00 | 1 769 831.00 | 2 289 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 925 151.00 | 720 152.00 | | 925 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 857.00 | 256 869.00 | | 33 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 708.00 | 1 248 721.00 | | 1 230 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 553.00 | 346 046.00 | | 215 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 916.00 | 80 702.00 | | 81 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266.00 | 10 900.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 951.00 | 243 374.00 | | 153 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 629.00 | 140 039.00 | | 84 629.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 5 695.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 123.00 | 826 755.00 | | 539 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 831.00 | 2 075 477.00 | | 1 769 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 965 274.00 | | 1 965 274.00 | 1 965 274.00 |
FG Production vendue services | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 125.00 | | 1 986 125.00 | 1 986 125.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 200.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 200.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 1 238.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 971.00 | 1 962.00 | | 2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 76 021.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 368.00 | 2 216 713.00 | | 2 039 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 511.00 | 1 959 844.00 | | 2 005 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 857.00 | 256 869.00 | | 33 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 243.00 | 68 702.00 | 66 700.00 | 517 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 243.00 | 68 702.00 | 66 700.00 | 517 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 613.00 | 437 343.00 | 2 271.00 | 439 613.00 |