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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
AP Constructions | 25 573.00 | 4 697.00 | 20 876.00 | 25 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 290.00 | 247 184.00 | 154 106.00 | 401 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 470.00 | 265 362.00 | 151 108.00 | 416 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 226.00 | 517 243.00 | 414 982.00 | 932 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 288.00 | 15 000.00 | 630 288.00 | 645 288.00 |
BZ Autres créances | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 866.00 | | 904 866.00 | 904 866.00 |
CF Disponibilités | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 494.00 | 15 000.00 | 1 660 494.00 | 1 675 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 720.00 | 532 243.00 | 2 075 477.00 | 2 607 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 720 152.00 | | | 720 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 869.00 | | | 256 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 721.00 | | | 1 248 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 046.00 | | | 346 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 374.00 | | | 243 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 039.00 | | | 140 039.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 755.00 | | | 826 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 477.00 | | | 2 075 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 688.00 | | | 569 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 941.00 | | | 130 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 161 741.00 | | 2 161 741.00 | 2 161 741.00 |
FG Production vendue services | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 010.00 | | 2 177 010.00 | 2 177 010.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 713.00 | | | 2 216 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 844.00 | | | 1 959 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 869.00 | | | 256 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 262.00 | 15 000.00 | 22 262.00 | 7 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 262.00 | 15 000.00 | 22 262.00 | 7 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 262.00 | 15 000.00 | 22 262.00 | 7 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 374.00 | 243 374.00 | | 243 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 046.00 | 188 978.00 | 157 068.00 | 346 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 039.00 | 140 039.00 | | 140 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 158.00 | 744 887.00 | 2 271.00 | 747 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 856.00 | 658 788.00 | 157 068.00 | 815 856.00 |