| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 246.00 | 17 372.00 | 2 873.00 | 20 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 205.00 | 59 554.00 | 28 651.00 | 88 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 645.00 | 229 004.00 | 125 640.00 | 354 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 697.00 | 305 932.00 | 159 765.00 | 465 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 545.00 | 12 067.00 | 1 973 478.00 | 1 985 545.00 |
BZ Autres créances | 476 781.00 | | 476 781.00 | 476 781.00 |
CF Disponibilités | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 985.00 | 12 067.00 | 2 484 918.00 | 2 496 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 682.00 | 317 999.00 | 2 644 683.00 | 2 962 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 001.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 118 517.00 | 83 750.00 | | 118 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 359.00 | 34 766.00 | | -138 359.00 |
DL TOTAL (I) | 310 157.00 | 448 517.00 | | 310 157.00 |
DP Provisions pour risques | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 947.00 | 4 290.00 | | 7 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 329.00 | 4 290.00 | | 16 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 366.00 | 8 393.00 | | 35 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 079.00 | 121 084.00 | | 162 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 580.00 | 706 630.00 | | 1 076 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 630.00 | 476 717.00 | | 773 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143.00 | 4 013.00 | | 2 143.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 361 876.00 | | 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 059.00 | 315 074.00 | | 260 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 196.00 | 2 001 613.00 | | 2 318 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 683.00 | 2 454 421.00 | | 2 644 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 260.00 | 1 993 791.00 | | 2 206 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 121 168.00 | | 5 121 168.00 | 5 121 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 168.00 | | 5 121 168.00 | 5 121 168.00 |
FM Production stockée | | | -504 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 124.00 | 2 000.00 | | 19 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 088.00 | 429.00 | | 31 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 964.00 | 1 570.00 | | -11 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 521.00 | 3 517 634.00 | | 4 725 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 881.00 | 3 482 867.00 | | 4 863 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 359.00 | 34 766.00 | | -138 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 119.00 | | 110 578.00 | 355 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 458.00 | | 4 789.00 | 15 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 061.00 | | 105 789.00 | 337 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 799.00 | 81 132.00 | | 224 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 196.00 | 2 176.00 | | 15 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 602.00 | 78 956.00 | | 209 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 290.00 | 14 443.00 | 2 404.00 | 4 290.00 |
6T Sur comptes clients | 43 259.00 | 34 646.00 | 65 838.00 | 43 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 259.00 | 34 646.00 | 65 838.00 | 43 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 549.00 | 49 089.00 | 68 242.00 | 47 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 303.00 | 65 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 786.00 | 2 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 079.00 | 57 965.00 | 104 113.00 | 162 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 580.00 | 1 076 580.00 | | 1 076 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 215.00 | 131 215.00 | | 131 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 496.00 | 121 496.00 | | 121 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 059.00 | 260 059.00 | | 260 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 051.00 | | | 1 985 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 293 407.00 | | | 293 407.00 |
VC Groupe et associés | 95 755.00 | | | 95 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 927.00 | 2 464 927.00 | | 2 464 927.00 |
VW T.V.A. | 506 557.00 | 506 557.00 | | 506 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 374.00 | 2 206 260.00 | 104 113.00 | 2 310 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 741.00 | 8 007.00 | | 15 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 847.00 | 7 309.00 | | 12 847.00 |
ST Autres comptes | 520 873.00 | 694 298.00 | | 520 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 549.00 | 177 004.00 | | 22 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 546 376.00 | 832 632.00 | | 1 546 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399 170.00 | 121 353.00 | | 399 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 582.00 | 6 099.00 | | 7 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 323.00 | 14 106.00 | | 23 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 931 824.00 | 600 676.00 | | 931 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615 159.00 | 545 236.00 | | 615 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 501 817.00 | 1 832 597.00 | | 2 501 817.00 |