| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 915.00 | 30 227.00 | 45 688.00 | 75 915.00 |
AP Constructions | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 118.00 | 117 168.00 | 86 950.00 | 204 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 770.00 | 341 704.00 | 372 067.00 | 713 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 256.00 | 489 099.00 | 508 157.00 | 997 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BT Marchandises | 99 093.00 | | 99 093.00 | 99 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977 089.00 | 2 227.00 | 3 974 862.00 | 3 977 089.00 |
BZ Autres créances | 934 441.00 | | 934 441.00 | 934 441.00 |
CF Disponibilités | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 322.00 | 2 227.00 | 5 071 095.00 | 5 073 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 578.00 | 491 326.00 | 5 579 252.00 | 6 070 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
DH Report à nouveau | | -19 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 940.00 | 60 179.00 | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 376 277.00 | 370 337.00 | | 376 277.00 |
DP Provisions pour risques | 76 337.00 | 6 337.00 | | 76 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 052.00 | 24 083.00 | | 9 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 389.00 | 30 420.00 | | 85 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 4 653.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 454.00 | 275 163.00 | | 391 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 965.00 | 1 148 132.00 | | 1 797 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 853.00 | 890 329.00 | | 1 195 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 997.00 | 13 122.00 | | 33 997.00 |
EA Autres dettes | 1 167 990.00 | 120 656.00 | | 1 167 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 221.00 | 365 678.00 | | 530 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 586.00 | 2 825 557.00 | | 5 117 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 252.00 | 3 226 314.00 | | 5 579 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 830 544.00 | 2 817 734.00 | | 4 830 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 306 052.00 | | 7 306 052.00 | 7 306 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 306 052.00 | | 7 306 052.00 | 7 306 052.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 328 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 461.00 | 271.00 | | 3 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628.00 | 2 316.00 | | 5 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 3 303.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 325.00 | 3 303.00 | | 71 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 697.00 | -987.00 | | -65 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 872.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 334 270.00 | 6 717 885.00 | | 7 334 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 328 330.00 | 6 657 705.00 | | 7 328 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 940.00 | 60 179.00 | | 5 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 603.00 | | 358 020.00 | 678 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 367.00 | 997 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 367.00 | 918 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 247.00 | | 55 669.00 | 20 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 756.00 | | 302 351.00 | 655 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 463.00 | 127 787.00 | 38 151.00 | 399 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 247.00 | 9 980.00 | | 20 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 216.00 | 117 806.00 | 38 151.00 | 379 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 420.00 | 70 000.00 | 15 031.00 | 30 420.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 2 017.00 | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 2 017.00 | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 630.00 | 72 017.00 | 15 031.00 | 30 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 15 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 454.00 | 104 411.00 | 287 043.00 | 391 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 965.00 | 1 797 965.00 | | 1 797 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 080.00 | 222 080.00 | | 222 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 733.00 | 204 733.00 | | 204 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 221.00 | 530 221.00 | | 530 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 976 838.00 | 3 976 838.00 | | 3 976 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 778 513.00 | 778 513.00 | | 778 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 086.00 | 1 040 086.00 | | 1 040 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 207.00 | | | 334 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 881.00 | 146 881.00 | | 146 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 130.00 | 4 914 130.00 | | 4 914 130.00 |
VW T.V.A. | 732 775.00 | 732 775.00 | | 732 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 586.00 | 4 830 544.00 | 287 043.00 | 5 117 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 911.00 | 18 804.00 | | 27 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 261.00 | 39 125.00 | | 15 261.00 |
ST Autres comptes | 1 345 866.00 | 556 722.00 | | 1 345 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 031.00 | 79 861.00 | | 127 031.00 |
YT Sous‐traitance | 1 927 182.00 | 1 907 235.00 | | 1 927 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 028.00 | 399 468.00 | | 348 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 233.00 | 16 559.00 | | 29 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 144.00 | 35 363.00 | | 57 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 897 600.00 | | | 897 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162 067.00 | | | 1 162 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 763 369.00 | 2 982 413.00 | | 3 763 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |