| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 580.00 | 144 273.00 | 2 306.00 | 146 580.00 |
AP Constructions | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 430.00 | 246 444.00 | 71 985.00 | 318 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 860.00 | 728 287.00 | 493 572.00 | 1 221 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 022.00 | 1 119 006.00 | 585 016.00 | 1 704 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 023.00 | | 195 023.00 | 195 023.00 |
BT Marchandises | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 539 416.00 | 143 602.00 | 5 395 814.00 | 5 539 416.00 |
BZ Autres créances | 1 182 069.00 | | 1 182 069.00 | 1 182 069.00 |
CF Disponibilités | 388 466.00 | | 388 466.00 | 388 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 423 586.00 | 143 602.00 | 7 279 984.00 | 7 423 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 127 609.00 | 1 262 608.00 | 7 865 000.00 | 9 127 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 367.00 | -209 028.00 | | -598 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308 638.00 | -389 339.00 | | -1 308 638.00 |
DL TOTAL (I) | -1 577 005.00 | -268 367.00 | | -1 577 005.00 |
DP Provisions pour risques | 71 513.00 | 60 513.00 | | 71 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 880.00 | 21 344.00 | | 10 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 393.00 | 81 857.00 | | 82 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 471.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 223.00 | 649 085.00 | | 3 147 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 507.00 | 2 754 364.00 | | 2 686 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148 440.00 | 2 012 905.00 | | 2 148 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 355.00 | 5 700.00 | | 23 355.00 |
EA Autres dettes | 943 268.00 | 2 416 860.00 | | 943 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 129.00 | 419 769.00 | | 369 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 359 613.00 | 8 259 154.00 | | 9 359 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 865 000.00 | 8 072 644.00 | | 7 865 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 008 954.00 | | 1 008 954.00 | 1 008 954.00 |
FG Production vendue services | 9 181 690.00 | | 9 181 690.00 | 9 181 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 190 644.00 | | 10 190 644.00 | 10 190 644.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 419 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 884 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 475 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 389.00 | 833.00 | | 212 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 696.00 | 833.00 | | 227 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 006.00 | 474.00 | | 51 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 767.00 | 474.00 | | 60 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 929.00 | 359.00 | | 166 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 651 167.00 | 12 742 894.00 | | 10 651 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 959 806.00 | 13 132 234.00 | | 11 959 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308 638.00 | -389 339.00 | | -1 308 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 884.00 | | 294 036.00 | 1 471 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 898.00 | 1 704 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 898.00 | 1 541 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 710.00 | | 45 880.00 | 100 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 565.00 | | 239 475.00 | 1 363 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 608.00 | | 8 680.00 | 7 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 449.00 | 299 687.00 | 50 131.00 | 869 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 427.00 | 46 846.00 | | 97 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 022.00 | 252 840.00 | 50 131.00 | 772 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 877.00 | 11 000.00 | 10 484.00 | 81 877.00 |
6T Sur comptes clients | 241 527.00 | | 97 924.00 | 241 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 527.00 | | 97 924.00 | 241 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 404.00 | 11 000.00 | 108 409.00 | 323 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 655.00 | 606 655.00 | | 606 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 507.00 | 2 686 507.00 | | 2 686 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 052.00 | 187 052.00 | | 187 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 439.00 | 383 439.00 | | 383 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 925.00 | 465 925.00 | | 465 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 129.00 | 369 129.00 | | 369 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 446 314.00 | 5 446 314.00 | | 5 446 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |
VB T. V. A. | 946 465.00 | 946 465.00 | | 946 465.00 |
VC Groupe et associés | -3 642.00 | -3 642.00 | | -3 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 2 540 568.00 | 2 540 568.00 | | 2 540 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 668 374.00 | 6 668 374.00 | | 6 668 374.00 |
VW T.V.A. | 1 545 004.00 | 1 545 004.00 | | 1 545 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 840 664.00 | 8 840 664.00 | | 8 840 664.00 |