| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
AP Constructions | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 187.00 | 83 876.00 | 96 312.00 | 180 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 717.00 | 295 341.00 | 179 376.00 | 474 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 603.00 | 399 463.00 | 279 140.00 | 678 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BT Marchandises | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 261.00 | 210.00 | 2 360 051.00 | 2 360 261.00 |
BZ Autres créances | 398 783.00 | | 398 783.00 | 398 783.00 |
CF Disponibilités | 115 889.00 | | 115 889.00 | 115 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 384.00 | 210.00 | 2 947 174.00 | 2 947 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 987.00 | 399 673.00 | 3 226 314.00 | 3 625 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 118 517.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 842.00 | | | -19 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 179.00 | -138 359.00 | | 60 179.00 |
DL TOTAL (I) | 370 337.00 | 310 158.00 | | 370 337.00 |
DP Provisions pour risques | 6 337.00 | 8 382.00 | | 6 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 083.00 | 7 947.00 | | 24 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 420.00 | 16 329.00 | | 30 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653.00 | 35 366.00 | | 4 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 163.00 | 162 079.00 | | 275 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 132.00 | 1 076 580.00 | | 1 148 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 329.00 | 773 631.00 | | 890 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 122.00 | 2 143.00 | | 13 122.00 |
EA Autres dettes | 120 656.00 | 515.00 | | 120 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 678.00 | 260 059.00 | | 365 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 557.00 | 2 318 197.00 | | 2 825 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 314.00 | 2 644 684.00 | | 3 226 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 819.00 | 2 310 374.00 | | 2 614 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 236 198.00 | | 7 236 198.00 | 7 236 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 236 198.00 | | 7 236 198.00 | 7 236 198.00 |
FM Production stockée | | | -557 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 136.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 654 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 16 720.00 | | 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 045.00 | 2 404.00 | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315.00 | 19 124.00 | | 2 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | 20 302.00 | | 3 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 31 088.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -11 964.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -800.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 884.00 | 4 725 521.00 | | 6 717 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657 705.00 | 4 863 881.00 | | 6 657 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 179.00 | -138 359.00 | | 60 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 698.00 | | 212 905.00 | 465 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 851.00 | | 212 905.00 | 442 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 932.00 | 93 531.00 | | 305 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 373.00 | 2 874.00 | | 17 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 559.00 | 90 657.00 | | 288 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 329.00 | 16 136.00 | 2 045.00 | 16 329.00 |
6T Sur comptes clients | 12 067.00 | 20 051.00 | 31 908.00 | 12 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 067.00 | 20 051.00 | 31 908.00 | 12 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 396.00 | 36 187.00 | 33 953.00 | 28 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 186.00 | 33 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 163.00 | 72 248.00 | 201 773.00 | 275 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 132.00 | 1 148 132.00 | | 1 148 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 207.00 | 176 207.00 | | 176 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 470.00 | 155 470.00 | | 155 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 678.00 | 365 678.00 | | 365 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 010.00 | | | 2 360 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 274 131.00 | | | 274 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 117 389.00 | 117 389.00 | | 117 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 905.00 | | | 174 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 721.00 | | | 119 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 643.00 | 2 761 643.00 | | 2 761 643.00 |
VW T.V.A. | 533 439.00 | 533 439.00 | | 533 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 734.00 | 2 614 819.00 | 201 773.00 | 2 817 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 805.00 | 15 741.00 | | 18 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 126.00 | 12 847.00 | | 39 126.00 |
ST Autres comptes | 556 723.00 | 520 873.00 | | 556 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 862.00 | 22 550.00 | | 79 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 1 907 235.00 | 1 546 376.00 | | 1 907 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399 469.00 | 399 171.00 | | 399 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 559.00 | 7 582.00 | | 16 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 364.00 | 23 323.00 | | 35 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 171 166.00 | | | 1 171 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 557.00 | | | 1 052 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 982 414.00 | 2 501 817.00 | | 2 982 414.00 |