| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 640.00 | 78 134.00 | 505.00 | 78 640.00 |
AP Constructions | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 392.00 | 153 965.00 | 116 427.00 | 270 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 824.00 | 429 846.00 | 511 977.00 | 941 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 584.00 | | 1 583.00 | 1 584.00 |
AX Avances et acomptes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 810.00 | 661 946.00 | 651 863.00 | 1 313 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 709.00 | | 132 709.00 | 132 709.00 |
BT Marchandises | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690 343.00 | 15 260.00 | 5 675 083.00 | 5 690 343.00 |
BZ Autres créances | 669 190.00 | | 669 190.00 | 669 190.00 |
CF Disponibilités | 35 115.00 | | 35 116.00 | 35 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 567 660.00 | 15 260.00 | 6 552 400.00 | 6 567 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 470.00 | 677 206.00 | 7 204 264.00 | 7 881 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 46 276.00 | 40 336.00 | | 46 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 304.00 | 5 940.00 | | -255 304.00 |
DL TOTAL (I) | 120 972.00 | 376 276.00 | | 120 972.00 |
DP Provisions pour risques | 60 513.00 | 76 337.00 | | 60 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 859.00 | 9 052.00 | | 19 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 372.00 | 85 389.00 | | 80 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 264.00 | 106.00 | | 82 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 693.00 | 391 454.00 | | 612 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 655.00 | 1 797 965.00 | | 2 531 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 573.00 | 1 195 853.00 | | 1 844 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 785.00 | 33 997.00 | | 11 785.00 |
EA Autres dettes | 1 354 675.00 | 1 167 990.00 | | 1 354 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 275.00 | 530 221.00 | | 565 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 002 920.00 | 5 117 586.00 | | 7 002 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 264.00 | 5 579 252.00 | | 7 204 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 554 806.00 | 5 117 586.00 | | 6 554 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 786 560.00 | | 9 786 560.00 | 9 786 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 786 560.00 | | 9 786 560.00 | 9 786 560.00 |
FM Production stockée | | | -55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 959 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 320.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 216 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 3 461.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 050.00 | 2 166.00 | | 17 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 230.00 | 5 627.00 | | 17 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 108.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 020.00 | 1 216.00 | | 12 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 125.00 | 71 324.00 | | 12 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 104.00 | -65 697.00 | | 5 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 976 918.00 | 7 334 269.00 | | 9 976 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 232 222.00 | 7 328 329.00 | | 10 232 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 304.00 | 5 939.00 | | -255 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 256.00 | | 378 284.00 | 997 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 730.00 | 1 313 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 730.00 | 1 227 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 915.00 | | 2 734.00 | 75 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 740.00 | | 370 541.00 | 918 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 5 009.00 | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 099.00 | 222 556.00 | 49 709.00 | 489 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 227.00 | 47 908.00 | | 30 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 872.00 | 174 649.00 | 49 709.00 | 458 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 389.00 | 71 320.00 | 76 337.00 | 85 389.00 |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | 13 033.00 | | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | 13 033.00 | | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 616.00 | 84 353.00 | 76 337.00 | 87 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 352.00 | 76 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 693.00 | 164 579.00 | 448 114.00 | 612 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 655.00 | 2 531 655.00 | | 2 531 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 262.00 | 265 262.00 | | 265 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 083.00 | 313 083.00 | | 313 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 972.00 | 1 126 972.00 | | 1 126 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 275.00 | 565 275.00 | | 565 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UX Autres créances clients | 5 690 092.00 | 5 690 092.00 | | 5 690 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 519.00 | | 4 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 521 378.00 | 521 378.00 | | 521 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 227 702.00 | 227 702.00 | | 227 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 165.00 | | | 347 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 925.00 | | | 125 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 367 142.00 | 6 367 142.00 | | 6 367 142.00 |
VW T.V.A. | 1 215 433.00 | 1 215 433.00 | | 1 215 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 002 920.00 | 6 554 806.00 | 448 114.00 | 7 002 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 142.00 | 27 911.00 | | 31 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 755.00 | 15 261.00 | | 33 755.00 |
ST Autres comptes | 2 715 982.00 | 1 345 866.00 | | 2 715 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 903.00 | 127 031.00 | | 219 903.00 |
YT Sous‐traitance | 2 729 132.00 | 1 927 182.00 | | 2 729 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 552 229.00 | 348 028.00 | | 552 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 304.00 | 29 233.00 | | 37 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 446.00 | 57 144.00 | | 68 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 361 814.00 | 897 600.00 | | 1 361 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 366 399.00 | 1 162 067.00 | | 1 366 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 251 003.00 | 3 763 369.00 | | 6 251 003.00 |