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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 863.00 | | 850 863.00 | 850 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 033.00 | | 891 033.00 | 891 033.00 |
CU Autres participations | 850 863.00 | | 850 863.00 | 850 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 665.00 | 300.00 | | 2 665.00 |
DG Autres réserves | 213 310.00 | 206 390.00 | | 213 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 824.00 | 47 285.00 | | 128 824.00 |
DL TOTAL (I) | 744 799.00 | 653 975.00 | | 744 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 3 060.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 654.00 | 7 576.00 | | 13 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 049.00 | 220 433.00 | | 128 049.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 233.00 | 231 069.00 | | 146 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 033.00 | 885 045.00 | | 891 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 553.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 387.00 | 115 607.00 | | 196 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 563.00 | 68 322.00 | | 67 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 824.00 | 47 285.00 | | 128 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 863.00 | | | 850 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 863.00 | | | 850 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 049.00 | 128 049.00 | | 128 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 233.00 | 146 233.00 | | 146 233.00 |