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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 813.00 | | 888 813.00 | 888 813.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 251.00 | | 906 251.00 | 906 251.00 |
CU Autres participations | 850 813.00 | | 850 813.00 | 850 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 9 106.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 345 558.00 | 295 693.00 | | 345 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 097.00 | 162 759.00 | | 118 097.00 |
DL TOTAL (I) | 903 655.00 | 867 558.00 | | 903 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 560.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | 878.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596.00 | 2 438.00 | | 2 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 251.00 | 869 996.00 | | 906 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 878.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 834.00 | 166 129.00 | | 120 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737.00 | 3 370.00 | | 2 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 097.00 | 162 759.00 | | 118 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 863.00 | | 38 000.00 | 850 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 888 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 888 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 863.00 | | 38 000.00 | 850 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |