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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 813.00 | 65 000.00 | 785 813.00 | 850 813.00 |
CF Disponibilités | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 689.00 | 65 000.00 | 801 689.00 | 866 689.00 |
CU Autres participations | 850 813.00 | 65 000.00 | 785 813.00 | 850 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 313 444.00 | 313 321.00 | | 313 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 564.00 | 110 122.00 | | 46 564.00 |
DL TOTAL (I) | 800 009.00 | 863 444.00 | | 800 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 643.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 590.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680.00 | 2 983.00 | | 1 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 689.00 | 866 427.00 | | 801 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 590.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 565.00 | 112 529.00 | | 117 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 000.00 | 2 406.00 | | 71 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 564.00 | 110 122.00 | | 46 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 813.00 | | | 850 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 813.00 | | | 850 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 65 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |