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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 813.00 | | 850 813.00 | 850 813.00 |
CF Disponibilités | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 427.00 | | 866 427.00 | 866 427.00 |
CU Autres participations | 850 813.00 | | 850 813.00 | 850 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 313 321.00 | 343 655.00 | | 313 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 122.00 | 82 066.00 | | 110 122.00 |
DL TOTAL (I) | 863 444.00 | 865 721.00 | | 863 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 645.00 | | 1 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | 346.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983.00 | 1 991.00 | | 2 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 427.00 | 867 712.00 | | 866 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 346.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 529.00 | 84 489.00 | | 112 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406.00 | 2 423.00 | | 2 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 122.00 | 82 066.00 | | 110 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 813.00 | | | 850 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 813.00 | | | 850 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |