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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 850 813.00 | | 850 813.00 | 850 813.00 |
CF Disponibilités | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 712.00 | | 867 712.00 | 867 712.00 |
CU Autres participations | 850 813.00 | | 850 813.00 | 850 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 343 655.00 | 345 558.00 | | 343 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 066.00 | 118 097.00 | | 82 066.00 |
DL TOTAL (I) | 865 721.00 | 903 655.00 | | 865 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 620.00 | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346.00 | 616.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991.00 | 2 596.00 | | 1 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 712.00 | 906 251.00 | | 867 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 616.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 489.00 | 120 834.00 | | 84 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423.00 | 2 737.00 | | 2 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 066.00 | 118 097.00 | | 82 066.00 |