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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 223.00 | 295 607.00 | 12 617.00 | 308 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 031.00 | 295 607.00 | 22 425.00 | 318 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
BZ Autres créances | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CF Disponibilités | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 184.00 | | 154 184.00 | 154 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 215.00 | 295 607.00 | 176 609.00 | 472 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 351.00 | | | -33 351.00 |
DL TOTAL (I) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 091.00 | | | 153 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 609.00 | | | 176 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 091.00 | | | 153 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 530.00 | | 526 530.00 | 526 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 530.00 | | 526 530.00 | 526 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 863.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 675.00 | | | -9 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 505.00 | | | 541 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 856.00 | | | 574 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 351.00 | | | -33 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 740.00 | | 132 097.00 | 196 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 806.00 | 9 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 806.00 | 318 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 059.00 | | 123 164.00 | 185 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 681.00 | | 8 933.00 | 11 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 743.00 | 5 863.00 | | 289 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 743.00 | 5 863.00 | | 289 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 106 717.00 | | | 106 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VI Groupe et associés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VP Divers | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 766.00 | 145 033.00 | 9 733.00 | 154 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 091.00 | 153 091.00 | | 153 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
ST Autres comptes | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 022.00 | | | 140 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
YT Sous‐traitance | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 794.00 | | | 263 794.00 |