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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 484.00 | 42.00 | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 592.00 | 1 694.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 223.00 | 302 362.00 | 5 861.00 | 308 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 769.00 | 303 438.00 | 17 331.00 | 320 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 589.00 | | 132 589.00 | 132 589.00 |
BZ Autres créances | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 755.00 | | 166 755.00 | 166 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 524.00 | 303 438.00 | 184 085.00 | 487 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 637.00 | | | -4 637.00 |
DL TOTAL (I) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 205.00 | | | 165 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 085.00 | | | 184 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 205.00 | | | 165 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 526.00 | | 543 526.00 | 543 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 526.00 | | 543 526.00 | 543 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 832.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 893.00 | | | -20 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 898.00 | | | 566 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 535.00 | | | 571 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 637.00 | | | -4 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 031.00 | | 2 813.00 | 318 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 9 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 320 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 223.00 | | 2 286.00 | 308 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 607.00 | 7 832.00 | | 295 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 607.00 | 7 347.00 | | 295 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 428.00 | 109 428.00 | | 109 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 127 322.00 | 127 322.00 | | 127 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VI Groupe et associés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 188.00 | 176 188.00 | | 176 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 205.00 | 165 205.00 | | 165 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
ST Autres comptes | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 254.00 | | | 224 254.00 |