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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911.00 | 2 402.00 | 509.00 | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 908.00 | 307 402.00 | 2 506.00 | 309 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 079.00 | 310 331.00 | 28 748.00 | 339 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 485.00 | | 304 485.00 | 304 485.00 |
BZ Autres créances | 136 659.00 | | 136 659.00 | 136 659.00 |
CF Disponibilités | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 077.00 | | 478 077.00 | 478 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 155.00 | 310 331.00 | 506 824.00 | 817 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 112.00 | 47 195.00 | | 62 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 154.00 | 14 917.00 | | 54 154.00 |
DL TOTAL (I) | 138 266.00 | 84 112.00 | | 138 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 512.00 | 58 042.00 | | 90 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | 3 115.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 601.00 | 55 231.00 | | 57 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 519.00 | 200 072.00 | | 216 519.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 559.00 | 316 461.00 | | 368 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 824.00 | 400 573.00 | | 506 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 559.00 | 316 461.00 | | 368 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 734.00 | 8 074.00 | | 40 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 584.00 | | 625 584.00 | 625 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 584.00 | | 625 584.00 | 625 584.00 |
FQ Autres produits | | | 55 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 2 632.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 275.00 | 577 900.00 | | 681 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 122.00 | 562 983.00 | | 627 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 154.00 | 14 917.00 | | 54 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 486.00 | 67 401.00 | | 52 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 079.00 | | | 339 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 819.00 | | | 312 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 950.00 | 381.00 | | 309 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 424.00 | 381.00 | | 309 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 741.00 | 180 741.00 | | 180 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
UX Autres créances clients | 299 218.00 | 299 218.00 | | 299 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190.00 | | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 885.00 | 467 885.00 | | 467 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 559.00 | 368 559.00 | | 368 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 047.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190.00 | 6 078.00 | | 190.00 |
ST Autres comptes | 309 189.00 | 298 865.00 | | 309 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 250.00 | 89 068.00 | | 96 250.00 |
YT Sous‐traitance | 7 916.00 | 6 871.00 | | 7 916.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 761.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 808.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 545.00 | 400 882.00 | | 413 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |