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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 1 735.00 | 551.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 003.00 | 306 579.00 | 1 424.00 | 308 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 549.00 | 308 841.00 | 27 708.00 | 336 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 701.00 | | 152 701.00 | 152 701.00 |
BZ Autres créances | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CF Disponibilités | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 044.00 | | 241 044.00 | 241 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 593.00 | 308 841.00 | 268 752.00 | 577 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
DL TOTAL (I) | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 383.00 | | | 150 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 874.00 | | | 187 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 752.00 | | | 268 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 874.00 | | | 187 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 072.00 | | 645 072.00 | 645 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 072.00 | | 645 072.00 | 645 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 865.00 | | | 663 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 867.00 | | | 601 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 769.00 | | 17 050.00 | 320 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 336 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 310 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 509.00 | | 1 050.00 | 310 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 733.00 | | 16 000.00 | 9 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 175.00 | 4 936.00 | 1 270.00 | 305 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 42.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 691.00 | 4 894.00 | 1 270.00 | 304 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 641.00 | 124 641.00 | | 124 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
UX Autres créances clients | 147 434.00 | 147 434.00 | | 147 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 874.00 | 187 874.00 | | 187 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 763.00 | 190 763.00 | 31 000.00 | 221 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
ST Autres comptes | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 724.00 | | | 104 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 116.00 | | | 206 116.00 |