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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 402.00 | -116.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 003.00 | 306 968.00 | 1 035.00 | 308 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 549.00 | 309 897.00 | 26 652.00 | 336 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 698.00 | | 289 698.00 | 289 698.00 |
BZ Autres créances | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
CF Disponibilités | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 851.00 | | 405 851.00 | 405 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 400.00 | 309 897.00 | 432 503.00 | 742 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 878.00 | -3 120.00 | | 58 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 982.00 | 61 998.00 | | 56 982.00 |
DL TOTAL (I) | 137 860.00 | 80 878.00 | | 137 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 247.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 813.00 | 29 170.00 | | 55 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 243.00 | 150 383.00 | | 194 243.00 |
EA Autres dettes | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 643.00 | 187 874.00 | | 294 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 503.00 | 268 752.00 | | 432 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 643.00 | 187 874.00 | | 294 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 125.00 | | 692 125.00 | 692 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 125.00 | | 692 125.00 | 692 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 445.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 541.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 541.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -195.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 125.00 | 663 865.00 | | 692 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 143.00 | 601 867.00 | | 635 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 982.00 | 61 998.00 | | 56 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 549.00 | | | 336 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 289.00 | | | 310 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 841.00 | 1 056.00 | | 308 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 315.00 | 1 056.00 | | 308 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 018.00 | 158 018.00 | | 158 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
UX Autres créances clients | 284 431.00 | 284 431.00 | | 284 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 689.00 | 393 689.00 | | 393 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 643.00 | 294 643.00 | | 294 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 2 365.00 | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 682.00 | 7 703.00 | | 12 682.00 |
ST Autres comptes | 310 383.00 | 93 688.00 | | 310 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 181.00 | 104 724.00 | | 92 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 1 587.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | 3 952.00 | | 2 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 246.00 | 206 116.00 | | 415 246.00 |