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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 892.00 | 24 576.00 | 41 315.00 | 65 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 432.00 | 131 571.00 | 107 861.00 | 239 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 820.00 | 172 342.00 | 411 478.00 | 583 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 977.00 | | 217 977.00 | 217 977.00 |
BN En cours de production de biens | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 638.00 | 188.00 | 594 450.00 | 594 638.00 |
BZ Autres créances | 123 463.00 | | 123 463.00 | 123 463.00 |
CF Disponibilités | 789 953.00 | | 789 953.00 | 789 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 041.00 | 188.00 | 1 818 853.00 | 1 819 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 861.00 | 172 529.00 | 2 230 331.00 | 2 402 861.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 117.00 | 464 524.00 | | 492 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 087.00 | 127 593.00 | | 282 087.00 |
DL TOTAL (I) | 884 204.00 | 702 117.00 | | 884 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 763.00 | 174 498.00 | | 581 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 461.00 | 24 446.00 | | 60 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 082.00 | 379 654.00 | | 340 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 198.00 | 80 814.00 | | 174 198.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | 40 000.00 | | 4 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 127.00 | 699 412.00 | | 1 346 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 331.00 | 1 401 529.00 | | 2 230 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 506.00 | 594 296.00 | | 833 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 977.00 | 5 509.00 | 52 486.00 | 46 977.00 |
FD Production vendue biens | 2 209 630.00 | 437 739.00 | 2 647 369.00 | 2 209 630.00 |
FG Production vendue services | 390 066.00 | 21 507.00 | 411 573.00 | 390 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 674.00 | 464 755.00 | 3 111 429.00 | 2 646 674.00 |
FM Production stockée | | | -289 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 434.00 | 23 901.00 | | 26 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 147.00 | 26 924.00 | | 45 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 1 158.00 | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 142.00 | 1 158.00 | | 26 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 890.00 | 135.00 | | 24 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 1 023.00 | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | -30 405.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 345.00 | 2 325 397.00 | | 2 937 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 257.00 | 2 197 804.00 | | 2 655 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 087.00 | 127 593.00 | | 282 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 710.00 | 38 631.00 | 1 000.00 | 134 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 809.00 | 38 338.00 | 1 000.00 | 118 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 082.00 | 340 082.00 | | 340 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 382.00 | 724 262.00 | 7 120.00 | 731 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 749.00 | 828 128.00 | 512 621.00 | 1 340 749.00 |