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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 174 175.00 | 7 400.00 | 166 775.00 | 174 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 299.00 | 35 536.00 | 36 763.00 | 72 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 587.00 | 161 508.00 | 130 079.00 | 291 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 837.00 | 220 638.00 | 591 199.00 | 811 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 612.00 | | 163 612.00 | 163 612.00 |
BN En cours de production de biens | 413 832.00 | | 413 832.00 | 413 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 038.00 | 188.00 | 445 851.00 | 446 038.00 |
BZ Autres créances | 55 237.00 | | 55 237.00 | 55 237.00 |
CF Disponibilités | 691 776.00 | | 691 776.00 | 691 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 257.00 | 188.00 | 1 773 070.00 | 1 773 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 095.00 | 220 826.00 | 2 364 269.00 | 2 585 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 204.00 | 492 117.00 | | 614 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 729.00 | 282 087.00 | | 393 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 933.00 | 884 204.00 | | 1 117 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 183.00 | 581 763.00 | | 692 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 392.00 | 60 461.00 | | 97 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 200.00 | 340 082.00 | | 261 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 562.00 | 174 198.00 | | 195 562.00 |
EA Autres dettes | | 4 246.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 336.00 | 1 346 127.00 | | 1 246 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 269.00 | 2 230 331.00 | | 2 364 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 502.00 | 833 506.00 | | 694 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FD Production vendue biens | 2 152 016.00 | 94 491.00 | 2 246 507.00 | 2 152 016.00 |
FG Production vendue services | 1 107 512.00 | 50 047.00 | 1 157 559.00 | 1 107 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 991.00 | 144 537.00 | 3 404 528.00 | 3 259 991.00 |
FM Production stockée | | | 331 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 931.00 | 26 434.00 | | 20 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 846.00 | 45 147.00 | | 48 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 726.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 26 142.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 90.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 24 890.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 1 252.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 827.00 | 4 860.00 | | 49 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 966.00 | 2 937 345.00 | | 3 782 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 238.00 | 2 655 257.00 | | 3 389 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 729.00 | 282 087.00 | | 393 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 342.00 | 48 296.00 | | 172 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 147.00 | 48 297.00 | | 156 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 392.00 | 97 392.00 | | 97 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 200.00 | 261 200.00 | | 261 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 183.00 | 140 348.00 | 510 970.00 | 692 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 562.00 | 195 562.00 | | 195 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 437.00 | 506 437.00 | | 506 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 337.00 | 694 502.00 | 510 970.00 | 1 246 337.00 |