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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 973.00 | 2 627.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 174 175.00 | 53 846.00 | 120 329.00 | 174 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 937.00 | 80 807.00 | 20 130.00 | 100 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 277.00 | 289 140.00 | 162 138.00 | 451 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 584 476.00 | | 584 476.00 | 584 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 242.00 | 440 961.00 | 1 227 281.00 | 1 668 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 308.00 | 121 178.00 | 910 130.00 | 1 031 308.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 808.00 | | 1 457 808.00 | 1 457 808.00 |
BZ Autres créances | 728 566.00 | | 728 566.00 | 728 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 216.00 | | 72 216.00 | 72 216.00 |
CF Disponibilités | 1 112 585.00 | | 1 112 585.00 | 1 112 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 148.00 | 121 178.00 | 4 286 971.00 | 4 408 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 390.00 | 562 139.00 | 5 514 251.00 | 6 076 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
CU Autres participations | 300 182.00 | | 300 182.00 | 300 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 671 456.00 | 1 272 172.00 | | 671 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 604.00 | -600 716.00 | | 434 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 060.00 | 781 456.00 | | 1 216 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 139.00 | 1 996 195.00 | | 2 911 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 446.00 | 191 620.00 | | 184 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 125.00 | 507 887.00 | | 348 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 105.00 | 859 618.00 | | 448 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 213.00 | 317 085.00 | | 337 213.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 191.00 | 4 022 406.00 | | 4 298 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 251.00 | 4 803 862.00 | | 5 514 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 446.00 | | | 184 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 930 575.00 | 10 786.00 | 1 941 361.00 | 1 930 575.00 |
FG Production vendue services | 656 405.00 | 51 413.00 | 707 818.00 | 656 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 980.00 | 62 199.00 | 2 649 179.00 | 2 586 980.00 |
FM Production stockée | | | -453 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 178.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 444.00 | 27 829.00 | | 72 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 059.00 | 69 297.00 | | 64 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 1 221.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 1 221.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 006.00 | 457.00 | | 7 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 905.00 | 765.00 | | -6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 427.00 | -45 545.00 | | -38 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 523.00 | 2 713 880.00 | | 2 349 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 919.00 | 3 314 595.00 | | 1 914 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 604.00 | -600 716.00 | | 434 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 086.00 | 70 875.00 | | 370 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 194.00 | 973.00 | | 16 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 893.00 | 69 902.00 | | 353 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 446.00 | 184 446.00 | | 184 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 105.00 | 448 105.00 | | 448 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 213.00 | 337 213.00 | | 337 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 911 139.00 | 828 939.00 | 1 801 692.00 | 2 911 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 929.00 | 2 191 529.00 | 32 400.00 | 2 223 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 066.00 | 1 867 865.00 | 1 801 692.00 | 3 950 066.00 |